| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 665.00 | 50.00 | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 46 649.00 | 29 052.00 | 17 597.00 | 46 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 418.00 | 59 793.00 | 21 626.00 | 81 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 984.00 | 554 683.00 | 183 302.00 | 737 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 627.00 | 654 193.00 | 279 435.00 | 933 627.00 |
BT Marchandises | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 187.00 | 101 508.00 | 530 679.00 | 632 187.00 |
BZ Autres créances | 95 509.00 | | 95 509.00 | 95 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 989.00 | | 561 989.00 | 561 989.00 |
CF Disponibilités | 240 648.00 | | 240 648.00 | 240 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 442.00 | 101 508.00 | 1 501 933.00 | 1 603 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 069.00 | 755 701.00 | 1 781 368.00 | 2 537 069.00 |
CU Autres participations | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 955 924.00 | 916 771.00 | | 955 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 413.00 | 39 153.00 | | -11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 974 411.00 | 985 824.00 | | 974 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 281.00 | 87 888.00 | | 112 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 234.00 | 38 234.00 | | 22 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 979.00 | 505 849.00 | | 475 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 463.00 | 185 221.00 | | 196 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 958.00 | 817 193.00 | | 806 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 368.00 | 1 803 016.00 | | 1 781 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 793.00 | 761 277.00 | | 746 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 539.00 | | | 912 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 963.00 | | | 844 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 357.00 | 75 288.00 | 26 452.00 | 605 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | 201.00 | | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 893.00 | 75 087.00 | 26 452.00 | 594 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 979.00 | 475 979.00 | | 475 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 632 187.00 | | | 632 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 281.00 | 52 117.00 | 60 164.00 | 112 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
VP Divers | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 506.00 | 743 527.00 | 1 979.00 | 745 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 958.00 | 746 793.00 | 60 164.00 | 806 958.00 |