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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 33 691.00 | |
AP Constructions | | | 12 932.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 318.00 | |
BT Marchandises | | | 80 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 411 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 272 902.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 156 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 353 527.00 | |
CU Autres participations | | | 21 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 360.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 685 007.00 | 667 711.00 | | 685 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 291.00 | 16 976.00 | | -50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 661 096.00 | 711 387.00 | | 661 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 543.00 | 80 948.00 | | 72 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 16 234.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 799.00 | 490 198.00 | | 493 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 855.00 | 195 062.00 | | 112 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 431.00 | 782 442.00 | | 692 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 527.00 | 1 528 829.00 | | 1 353 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 431.00 | 745 402.00 | | 692 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 215.00 | | 43 943.00 | 921 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 640.00 | | 43 943.00 | 853 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 637.00 | 73 202.00 | | 694 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 922.00 | 73 202.00 | | 683 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 799.00 | 493 799.00 | | 493 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 401 006.00 | 401 006.00 | | 401 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VB T. V. A. | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 549.00 | 577 570.00 | 1 979.00 | 579 549.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 431.00 | 692 431.00 | | 692 431.00 |