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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 1 561.00 | 1 267.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 46 649.00 | 38 382.00 | 8 267.00 | 46 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 016.00 | 62 660.00 | 30 356.00 | 93 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 767.00 | 643 388.00 | 144 379.00 | 787 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 120.00 | 745 992.00 | 271 129.00 | 1 017 120.00 |
BT Marchandises | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 183.00 | 82 802.00 | 478 381.00 | 561 183.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 423.00 | | 843 423.00 | 843 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 925.00 | 82 802.00 | 1 445 122.00 | 1 527 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 045.00 | 828 794.00 | 1 716 251.00 | 2 545 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 722 862.00 | 634 716.00 | | 722 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 504.00 | 88 147.00 | | 85 504.00 |
DL TOTAL (I) | 834 746.00 | 749 242.00 | | 834 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 771.00 | 56 113.00 | | 99 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 584.00 | 455 727.00 | | 462 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 916.00 | 249 840.00 | | 305 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 505.00 | 774 915.00 | | 881 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 251.00 | 1 524 157.00 | | 1 716 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 622.00 | 774 915.00 | | 821 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 623.00 | | 151 564.00 | 975 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 067.00 | 1 017 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 112.00 | 36 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 955.00 | 927 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 681.00 | | 950.00 | 45 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 773.00 | | 120 614.00 | 906 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | 30 000.00 | 23 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 232.00 | 54 827.00 | 110 067.00 | 801 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | 636.00 | 10 112.00 | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 194.00 | 54 191.00 | 99 955.00 | 790 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 584.00 | 462 584.00 | | 462 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 473 827.00 | 473 827.00 | | 473 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VB T. V. A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 771.00 | 39 888.00 | 59 883.00 | 99 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 504.00 | 613 525.00 | 1 979.00 | 615 504.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 505.00 | 821 622.00 | 59 883.00 | 881 505.00 |