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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 776.00 | 10 323.00 | 89 453.00 | 99 776.00 |
AP Constructions | 2 569 078.00 | 384 653.00 | 2 184 424.00 | 2 569 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 854.00 | 394 976.00 | 2 273 877.00 | 2 668 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 243.00 | 394 976.00 | 2 430 267.00 | 2 825 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 1 360.00 | | 3 216.00 |
DH Report à nouveau | 61 103.00 | 25 844.00 | | 61 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 891.00 | 37 115.00 | | 29 891.00 |
DL TOTAL (I) | 134 211.00 | 104 319.00 | | 134 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 719.00 | 2 004 603.00 | | 1 725 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 200.00 | 287 600.00 | | 293 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 8 208.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | 27 242.00 | | 27 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 372.00 | 111 280.00 | | 115 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 339.00 | 2 438 933.00 | | 2 184 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 267.00 | 2 543 253.00 | | 2 430 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 8 074.00 | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 507.00 | 431 386.00 | | 458 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 616.00 | 394 271.00 | | 428 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 891.00 | 37 115.00 | | 29 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 854.00 | | | 2 668 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 854.00 | | | 2 668 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 014.00 | 136 962.00 | | 258 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 014.00 | 136 962.00 | | 258 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 718.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
UX Autres créances clients | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 719.00 | 284 102.00 | 1 148 376.00 | 1 725 719.00 |
VI Groupe et associés | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 339.00 | 653 122.00 | 1 237 976.00 | 2 184 339.00 |