| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 292.00 | 28 638.00 | 69 655.00 | 98 292.00 |
AP Constructions | 4 358 209.00 | 1 133 632.00 | 3 224 578.00 | 4 358 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 502.00 | 1 162 269.00 | 3 294 232.00 | 4 456 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 485.00 | 30 149.00 | 173 336.00 | 203 485.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 282 795.00 | | 282 795.00 | 282 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 862.00 | 30 149.00 | 467 713.00 | 497 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 364.00 | 1 192 419.00 | 3 761 945.00 | 4 954 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 325.00 | 134 658.00 | | 4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 467.00 | 29 668.00 | | 92 467.00 |
DL TOTAL (I) | 260 792.00 | 208 325.00 | | 260 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 544.00 | 691 377.00 | | 910 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 544.00 | 691 377.00 | | 910 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 596.00 | 2 765 935.00 | | 2 166 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 52 299.00 | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 731.00 | 41 949.00 | | 63 731.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | 3 193.00 | | 9 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 376.00 | 177 908.00 | | 168 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 609.00 | 3 184 783.00 | | 2 590 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 945.00 | 4 084 485.00 | | 3 761 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 726.00 | 1 018 942.00 | | 1 027 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 500.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 747 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 157 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | 5 235.00 | | 29 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 812.00 | 1 216 615.00 | | 1 438 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 345.00 | 1 186 948.00 | | 1 346 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 467.00 | 29 668.00 | | 92 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 502.00 | | | 4 456 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 502.00 | | | 4 456 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 513.00 | 234 757.00 | | 927 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 513.00 | 234 757.00 | | 927 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 377.00 | 910 544.00 | 691 377.00 | 691 377.00 |
6T Sur comptes clients | 17 999.00 | 12 150.00 | | 17 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 999.00 | 12 150.00 | | 17 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 376.00 | 922 694.00 | 691 377.00 | 709 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 694.00 | 691 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
UX Autres créances clients | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 414.00 | 603 531.00 | 1 562 883.00 | 2 166 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 359.00 | | | 598 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 068.00 | 178 889.00 | 36 179.00 | 215 068.00 |
VW T.V.A. | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 609.00 | 1 027 726.00 | 1 562 883.00 | 2 590 609.00 |