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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 292.00 | 24 059.00 | 74 233.00 | 98 292.00 |
AP Constructions | 4 358 209.00 | 903 454.00 | 3 454 756.00 | 4 358 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 502.00 | 927 513.00 | 3 528 989.00 | 4 456 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 676.00 | 17 999.00 | 151 677.00 | 169 676.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 374 710.00 | | 374 710.00 | 374 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 495.00 | 17 999.00 | 555 496.00 | 573 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 997.00 | 945 512.00 | 4 084 485.00 | 5 029 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 658.00 | 111 297.00 | | 134 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 668.00 | 23 361.00 | | 29 668.00 |
DL TOTAL (I) | 208 325.00 | 178 658.00 | | 208 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 377.00 | 386 922.00 | | 691 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 377.00 | 386 922.00 | | 691 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 935.00 | 3 153 277.00 | | 2 765 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | 113 481.00 | | 52 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | 50 820.00 | | 41 949.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 908.00 | 201 331.00 | | 177 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 783.00 | 3 662 409.00 | | 3 184 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 485.00 | 4 227 988.00 | | 4 084 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 942.00 | 1 030 745.00 | | 1 018 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 1 177.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 812 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 943 836.00 | |
GE Autres charges | | | 67 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -1 484.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 4 122.00 | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 615.00 | 2 698 254.00 | | 1 216 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 948.00 | 2 674 893.00 | | 1 186 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 668.00 | 23 361.00 | | 29 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 990.00 | | 16 512.00 | 4 439 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 990.00 | | 16 512.00 | 4 439 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 053.00 | 234 460.00 | | 693 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 053.00 | 234 460.00 | | 693 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 922.00 | 691 377.00 | 386 922.00 | 386 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 386 922.00 | 709 376.00 | 386 922.00 | 386 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 376.00 | 386 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 908.00 | 177 908.00 | | 177 908.00 |
UX Autres créances clients | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 435.00 | 599 594.00 | 1 844 923.00 | 2 765 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 687.00 | | | 593 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 785.00 | 177 186.00 | 21 599.00 | 198 785.00 |
VW T.V.A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 783.00 | 1 018 942.00 | 1 844 923.00 | 3 184 783.00 |