| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 292.00 | 33 216.00 | 65 076.00 | 98 292.00 |
AP Constructions | 4 358 209.00 | 1 363 810.00 | 2 994 399.00 | 4 358 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 502.00 | 1 397 026.00 | 3 059 476.00 | 4 456 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 580.00 | 30 149.00 | 150 431.00 | 180 580.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 944.00 | 30 149.00 | 305 794.00 | 335 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 445.00 | 1 427 175.00 | 3 365 270.00 | 4 792 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 4 325.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 862.00 | 92 467.00 | | 136 862.00 |
DL TOTAL (I) | 397 654.00 | 260 792.00 | | 397 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014 323.00 | 910 544.00 | | 1 014 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 323.00 | 910 544.00 | | 1 014 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 549.00 | 2 166 596.00 | | 1 270 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 214.00 | 143 500.00 | | 396 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 643.00 | 38 941.00 | | 59 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 606.00 | 63 731.00 | | 50 606.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 9 466.00 | | 7 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 293.00 | 2 590 609.00 | | 1 953 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 270.00 | 3 761 945.00 | | 3 365 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 233.00 | 1 027 726.00 | | 997 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 182.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 214.00 | | | 396 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 666 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 249 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 380.00 | 29 076.00 | | 43 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 460.00 | 1 438 812.00 | | 1 577 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 598.00 | 1 346 345.00 | | 1 440 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 862.00 | 92 467.00 | | 136 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 502.00 | | | 4 456 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 502.00 | | | 4 456 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 269.00 | 234 757.00 | | 1 162 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 269.00 | 234 757.00 | | 1 162 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 544.00 | 1 014 323.00 | 910 544.00 | 910 544.00 |
6T Sur comptes clients | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 693.00 | 1 014 323.00 | 910 544.00 | 940 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 323.00 | 910 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
UX Autres créances clients | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 315.00 | 314 255.00 | 956 060.00 | 1 270 315.00 |
VI Groupe et associés | 252 714.00 | 252 714.00 | | 252 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 309.00 | | | 895 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 337.00 | 177 158.00 | 36 179.00 | 213 337.00 |
VW T.V.A. | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 293.00 | 997 233.00 | 956 060.00 | 1 953 293.00 |