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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 292.00 | 19 480.00 | 78 812.00 | 98 292.00 |
AP Constructions | 4 341 698.00 | 673 572.00 | 3 668 125.00 | 4 341 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 990.00 | 693 053.00 | 3 746 938.00 | 4 439 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 106.00 | | 291 106.00 | 291 106.00 |
BZ Autres créances | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
CF Disponibilités | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 051.00 | | 481 051.00 | 481 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 041.00 | 693 053.00 | 4 227 988.00 | 4 921 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 297.00 | 90 211.00 | | 111 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | 21 086.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 178 658.00 | 155 297.00 | | 178 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 922.00 | 271 525.00 | | 386 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 922.00 | 271 525.00 | | 386 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 277.00 | 1 443 753.00 | | 3 153 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500.00 | 295 600.00 | | 143 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 27 851.00 | | 113 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | 36 134.00 | | 50 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 331.00 | 146 359.00 | | 201 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 409.00 | 1 949 697.00 | | 3 662 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 988.00 | 2 376 519.00 | | 4 227 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 745.00 | 699 427.00 | | 1 030 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 649 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 772 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 548 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 3 721.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 254.00 | 531 233.00 | | 2 698 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 893.00 | 510 147.00 | | 2 674 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | 21 086.00 | | 23 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 854.00 | | 1 772 620.00 | 2 668 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 4 439 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 4 439 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 854.00 | | 1 772 620.00 | 2 668 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 939.00 | 161 114.00 | | 531 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 939.00 | 161 114.00 | | 531 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 525.00 | 386 922.00 | 271 525.00 | 271 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 525.00 | 386 922.00 | 271 525.00 | 271 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 922.00 | 271 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |
UX Autres créances clients | 291 106.00 | 291 106.00 | | 291 106.00 |
VB T. V. A. | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 100.00 | 663 936.00 | 2 167 246.00 | 3 152 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989 370.00 | | | 1 989 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 681.00 | | | 283 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 219.00 | 419 219.00 | | 419 219.00 |
VW T.V.A. | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 409.00 | 1 030 745.00 | 2 310 746.00 | 3 662 409.00 |