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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 776.00 | 14 902.00 | 84 875.00 | 99 776.00 |
AP Constructions | 2 569 078.00 | 517 037.00 | 2 052 041.00 | 2 569 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 854.00 | 531 939.00 | 2 136 915.00 | 2 668 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 603.00 | | 239 603.00 | 239 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 457.00 | 531 939.00 | 2 376 519.00 | 2 908 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 216.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 211.00 | 61 103.00 | | 90 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 086.00 | 29 891.00 | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 155 297.00 | 134 211.00 | | 155 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 525.00 | 111 718.00 | | 271 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 525.00 | 111 718.00 | | 271 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 753.00 | 1 725 719.00 | | 1 443 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 600.00 | 293 200.00 | | 295 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 22 103.00 | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 27 945.00 | | 36 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 359.00 | 115 372.00 | | 146 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 697.00 | 2 184 339.00 | | 1 949 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 519.00 | 2 430 267.00 | | 2 376 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 427.00 | 653.00 | | 699 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 5 275.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 233.00 | 458 507.00 | | 531 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 147.00 | 428 616.00 | | 510 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 086.00 | 29 891.00 | | 21 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 854.00 | | | 2 668 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 854.00 | | | 2 668 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 976.00 | 136 962.00 | | 394 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 976.00 | 136 962.00 | | 394 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 718.00 | 159 807.00 | | 111 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 718.00 | 159 807.00 | | 111 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
UX Autres créances clients | 216 801.00 | 216 801.00 | | 216 801.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 753.00 | 286 083.00 | 1 157 670.00 | 1 443 753.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 317.00 | | | 281 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 114.00 | 228 114.00 | | 228 114.00 |
VW T.V.A. | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 697.00 | 699 427.00 | 1 250 270.00 | 1 949 697.00 |