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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 325.00 | 8 961.00 | 35 365.00 | 44 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 385.00 | 8 961.00 | 40 425.00 | 49 385.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
110 Total général Actif | 66 771.00 | 8 961.00 | 57 810.00 | 66 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 490.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 813.00 | 109 879.00 | | 80 813.00 |
230 Autres produits | 8 866.00 | 165.00 | | 8 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 343.00 | 110 044.00 | | 150 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 920.00 | 6 545.00 | | 7 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 111 270.00 | 77 636.00 | | 111 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 610.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 955.00 | 9 012.00 | | 28 955.00 |
252 Charges sociales | 6 520.00 | 1 080.00 | | 6 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 806.00 | 4 644.00 | | 4 806.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 795.00 | 99 639.00 | | 159 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 452.00 | 10 405.00 | | -9 452.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 163.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 511.00 | 355.00 | | 19 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 834.00 | 8 485.00 | | -7 834.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 489.00 | | | 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |