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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 251.00 | 1 309.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 780.00 | 28 272.00 | 65 509.00 | 93 780.00 |
040 Immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 310.00 | 28 523.00 | 138 787.00 | 167 310.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
110 Total général Actif | 230 505.00 | 28 523.00 | 201 982.00 | 230 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 213.00 | 57 251.00 | | 65 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 138.00 | 137 824.00 | | 155 138.00 |
230 Autres produits | 10 744.00 | 1 495.00 | | 10 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 094.00 | 196 570.00 | | 231 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 552.00 | 9 036.00 | | 5 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -130.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 82 646.00 | 75 960.00 | | 82 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 8 422.00 | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 438.00 | 71 258.00 | | 84 438.00 |
252 Charges sociales | 26 783.00 | 16 387.00 | | 26 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 411.00 | 6 419.00 | | 7 411.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 975.00 | 187 362.00 | | 210 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 119.00 | 9 209.00 | | 20 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 454.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 596.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 1 562.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 334.00 | 7 506.00 | | 18 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |