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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 048.00 | 47 924.00 | 52 124.00 | 100 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 458.00 | 50 564.00 | 121 894.00 | 172 458.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
084 Disponibilités | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
110 Total général Actif | 290 718.00 | 50 564.00 | 240 154.00 | 290 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 843.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 801.00 | 106 540.00 | | 61 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 980.00 | 203 363.00 | | 148 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 24 916.00 | 2 613.00 | | 24 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 198.00 | 312 517.00 | | 250 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555.00 | 3 596.00 | | 3 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 15.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 90 776.00 | 107 871.00 | | 90 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 6 236.00 | | 3 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 711.00 | 123 599.00 | | 92 711.00 |
252 Charges sociales | 18 424.00 | 28 218.00 | | 18 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 212.00 | 11 829.00 | | 10 212.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 418.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 880.00 | 281 782.00 | | 218 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 318.00 | 30 735.00 | | 31 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 089.00 | | |
294 Charges financières | 2 149.00 | 5 911.00 | | 2 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 2 392.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 3 528.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 897.00 | 19 993.00 | | 26 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 515.00 | | | 169 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |