| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 465.00 | 21 112.00 | 30 353.00 | 51 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 935.00 | 21 112.00 | 33 823.00 | 54 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
072 Créances – Autres | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
084 Disponibilités | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
110 Total général Actif | 80 525.00 | 21 112.00 | 59 413.00 | 80 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 922.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 376.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 251.00 | 80 379.00 | | 57 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 824.00 | 114 845.00 | | 137 824.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | 5 216.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 570.00 | 200 441.00 | | 196 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 036.00 | 5 365.00 | | 9 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 30.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 75 960.00 | 91 005.00 | | 75 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | 4 317.00 | | 8 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 258.00 | 69 081.00 | | 71 258.00 |
252 Charges sociales | 16 387.00 | 23 237.00 | | 16 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 419.00 | 5 732.00 | | 6 419.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 362.00 | 198 767.00 | | 187 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 209.00 | 1 674.00 | | 9 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 874.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | 833.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 506.00 | -33.00 | | 7 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 468.00 | | | 468.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |