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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 111.00 | 529.00 | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 105.00 | 38 241.00 | 58 865.00 | 97 105.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 515.00 | 40 352.00 | 129 163.00 | 169 515.00 |
060 Stock marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
110 Total général Actif | 220 063.00 | 40 352.00 | 179 711.00 | 220 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 925.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 540.00 | 65 213.00 | | 106 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 363.00 | 155 138.00 | | 203 363.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | 10 744.00 | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 517.00 | 231 094.00 | | 312 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 596.00 | 5 552.00 | | 3 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 310.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 107 871.00 | 82 646.00 | | 107 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 3 835.00 | | 6 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 599.00 | 84 438.00 | | 123 599.00 |
252 Charges sociales | 28 218.00 | 26 783.00 | | 28 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 829.00 | 7 411.00 | | 11 829.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 782.00 | 210 975.00 | | 281 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 735.00 | 20 119.00 | | 30 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 089.00 | 2 000.00 | | 1 089.00 |
294 Charges financières | 5 911.00 | 1 177.00 | | 5 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | 137.00 | | 2 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 2 471.00 | | 3 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 993.00 | 18 334.00 | | 19 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |