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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 14 692.00 | 35 397.00 | 50 089.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 149.00 | 14 692.00 | 40 457.00 | 55 149.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
110 Total général Actif | 75 879.00 | 14 692.00 | 61 186.00 | 75 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 379.00 | 60 664.00 | | 80 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 845.00 | 80 813.00 | | 114 845.00 |
230 Autres produits | 5 216.00 | 8 866.00 | | 5 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 441.00 | 150 343.00 | | 200 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 365.00 | 7 920.00 | | 5 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -920.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 91 005.00 | 111 270.00 | | 91 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 1 155.00 | | 4 317.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 081.00 | 28 955.00 | | 69 081.00 |
252 Charges sociales | 23 237.00 | 6 520.00 | | 23 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 732.00 | 4 806.00 | | 5 732.00 |
262 Autres charges | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 767.00 | 159 795.00 | | 198 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 674.00 | -9 452.00 | | 1 674.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 21 809.00 | | |
294 Charges financières | 874.00 | 745.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 19 511.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33.00 | -7 834.00 | | -33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |