| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 387 960.00 | 2 100 444.00 | 287 516.00 | 2 387 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396 112.00 | 10 788 728.00 | 1 607 384.00 | 12 396 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 881.00 | 93 660.00 | 117 221.00 | 210 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 086 866.00 | 12 982 832.00 | 2 104 034.00 | 15 086 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965 312.00 | | 4 965 312.00 | 4 965 312.00 |
BZ Autres créances | 12 183 797.00 | | 12 183 797.00 | 12 183 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 535.00 | | 412 535.00 | 412 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 649 971.00 | | 17 649 971.00 | 17 649 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 736 837.00 | 12 982 832.00 | 19 754 005.00 | 32 736 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 063.00 | -1 236 371.00 | | -1 186 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 354.00 | 50 307.00 | | -928 354.00 |
DL TOTAL (I) | -2 089 417.00 | -1 161 063.00 | | -2 089 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 219 525.00 | 7 501 698.00 | | 8 219 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 219 525.00 | 7 501 698.00 | | 8 219 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 233.00 | 7 653 854.00 | | 4 249 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138 085.00 | 11 062 370.00 | | 9 138 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 579.00 | 19 978.00 | | 236 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 623 897.00 | 18 736 202.00 | | 13 623 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 754 005.00 | 25 076 837.00 | | 19 754 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 623 897.00 | 18 736 202.00 | | 13 623 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 553 810.00 | 2 453.00 | 41 556 263.00 | 41 553 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 553 810.00 | 2 453.00 | 41 556 263.00 | 41 553 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 741 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 038 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 704 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 927 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 043 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125 258.00 | |
GE Autres charges | | | 127 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 993 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 575.00 | 4 113.00 | | 289 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 575.00 | 33 225.00 | | 289 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 575.00 | -4 113.00 | | -289 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 394 883.00 | 49 644 226.00 | | 43 394 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 323 238.00 | 49 593 919.00 | | 44 323 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 354.00 | 50 307.00 | | -928 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220 752.00 | | | 14 220 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 086 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 261.00 | | | 2 264 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 945 491.00 | | | 11 945 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 442 682.00 | 545 537.00 | 5 387.00 | 12 442 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003 685.00 | 96 759.00 | | 2 003 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438 997.00 | 448 778.00 | 5 387.00 | 10 438 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 501 698.00 | 1 414 833.00 | | 7 501 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 501 698.00 | 1 414 833.00 | | 7 501 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125 258.00 | 697 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 233.00 | 4 249 233.00 | | 4 249 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 579.00 | 236 579.00 | | 236 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 535.00 | | | 412 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 571 643.00 | 17 466 835.00 | 104 808.00 | 17 571 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 623 897.00 | 13 623 897.00 | | 13 623 897.00 |