| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 289 408.00 | 2 417 038.00 | 872 370.00 | 3 289 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 394 093.00 | 11 310 821.00 | 1 083 273.00 | 12 394 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 370.00 | 168 677.00 | 74 694.00 | 243 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 939 072.00 | 13 896 536.00 | 2 042 536.00 | 15 939 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 399.00 | 1 750.00 | 3 762 649.00 | 3 764 399.00 |
BZ Autres créances | 14 237 778.00 | | 14 237 778.00 | 14 237 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 856.00 | | 615 856.00 | 615 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 624 146.00 | 1 750.00 | 18 622 396.00 | 18 624 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 563 330.00 | 13 898 286.00 | 20 665 045.00 | 34 563 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 473 834.00 | -2 751 380.00 | | -3 473 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 036 848.00 | -722 454.00 | | -14 036 848.00 |
DL TOTAL (I) | -17 485 682.00 | -3 448 834.00 | | -17 485 682.00 |
DP Provisions pour risques | 113.00 | | | 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 191 237.00 | 8 513 830.00 | | 22 191 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 191 350.00 | 8 513 830.00 | | 22 191 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 631.00 | 1 124 006.00 | | 392 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 302.00 | 4 545 786.00 | | 3 395 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724 109.00 | 9 725 239.00 | | 11 724 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 324.00 | | | 153 324.00 |
EA Autres dettes | 292 654.00 | 180 000.00 | | 292 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 958 020.00 | 15 575 031.00 | | 15 958 020.00 |
ED (V) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 665 045.00 | 20 640 027.00 | | 20 665 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 958 020.00 | 15 575 031.00 | | 15 958 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 206 493.00 | | 37 206 493.00 | 37 206 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 206 493.00 | | 37 206 493.00 | 37 206 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 611 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 606 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 632.00 | |
GE Autres charges | | | 37 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 429 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 949.00 | -59 358.00 | | 825 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 259 740.00 | | | 4 259 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085 689.00 | -59 358.00 | | 5 085 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815 260.00 | 150.00 | | 815 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 915 203.00 | | | 17 915 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 730 463.00 | 150.00 | | 18 730 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 644 775.00 | -59 508.00 | | -13 644 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 126 495.00 | 40 126 579.00 | | 44 126 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 163 343.00 | 40 849 033.00 | | 58 163 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 036 848.00 | -722 454.00 | | -14 036 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 257 782.00 | | 1 017 182.00 | 15 257 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 892.00 | 15 939 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 665.00 | 3 290 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 227.00 | 12 637 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644 685.00 | | 934 387.00 | 2 644 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 601 896.00 | | 82 795.00 | 12 601 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456 738.00 | 445 005.00 | 5 208.00 | 13 456 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330 342.00 | 86 696.00 | | 2 330 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 126 396.00 | 358 309.00 | 5 208.00 | 11 126 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 513 830.00 | 18 441 948.00 | 4 764 428.00 | 8 513 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 513 830.00 | 18 441 948.00 | 4 764 428.00 | 8 513 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 632.00 | 259 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 915 203.00 | 815 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 302.00 | 3 395 302.00 | | 3 395 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724 109.00 | 11 724 109.00 | | 11 724 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 324.00 | 153 324.00 | | 153 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 655.00 | 292 655.00 | | 292 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 1 200.00 | 10 000.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 399.00 | 3 764 399.00 | | 3 764 399.00 |
VI Groupe et associés | 392 631.00 | 392 631.00 | | 392 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237 778.00 | 14 237 778.00 | | 14 237 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 856.00 | 411 311.00 | 204 545.00 | 615 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629 232.00 | 18 414 687.00 | 214 545.00 | 18 629 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 958 020.00 | 15 958 020.00 | | 15 958 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |