| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 779 134.00 | 2 665 457.00 | 1 113 676.00 | 3 779 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496 802.00 | 11 602 272.00 | 894 529.00 | 12 496 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 011.00 | 191 795.00 | 106 216.00 | 298 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603 900.00 | 14 459 524.00 | 2 144 375.00 | 16 603 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 458.00 | 1 750.00 | 4 658 708.00 | 4 660 458.00 |
BZ Autres créances | 10 635 642.00 | | 10 635 642.00 | 10 635 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 739.00 | | 417 739.00 | 417 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 750 895.00 | 1 750.00 | 15 749 145.00 | 15 750 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 354 795.00 | 14 461 274.00 | 17 893 520.00 | 32 354 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 510 682.00 | -3 473 834.00 | | -17 510 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331 414.00 | -14 036 848.00 | | 10 331 414.00 |
DL TOTAL (I) | -7 154 268.00 | -17 485 682.00 | | -7 154 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 113.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 856 685.00 | 22 191 237.00 | | 11 856 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 856 685.00 | 22 191 350.00 | | 11 856 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 868.00 | 392 631.00 | | 741 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 251.00 | 3 395 302.00 | | 2 859 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478 301.00 | 11 724 109.00 | | 9 478 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 683.00 | 153 324.00 | | 111 683.00 |
EA Autres dettes | | 292 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 191 103.00 | 15 958 020.00 | | 13 191 103.00 |
ED (V) | | 1 357.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 893 520.00 | 20 665 045.00 | | 17 893 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 191 103.00 | 15 958 020.00 | | 13 191 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 452 589.00 | | 30 452 589.00 | 30 452 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 452 589.00 | | 30 452 589.00 | 30 452 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 778 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 811 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 940 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 664 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 252 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 465 714.00 | 825 949.00 | | 10 465 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 457 007.00 | 4 259 740.00 | | 10 457 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922 721.00 | 5 085 689.00 | | 20 922 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 457 007.00 | 815 260.00 | | 10 457 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 324.00 | 17 915 203.00 | | 398 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855 331.00 | 18 730 463.00 | | 10 855 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 067 390.00 | -13 644 775.00 | | 10 067 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 439 244.00 | 44 126 495.00 | | 63 439 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 107 831.00 | 58 163 343.00 | | 53 107 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 331 414.00 | -14 036 848.00 | | 10 331 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 939 072.00 | | 1 486 794.00 | 15 939 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 966.00 | 16 603 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664 618.00 | 3 780 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 349.00 | 12 806 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290 408.00 | | 1 154 343.00 | 3 290 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637 464.00 | | 326 388.00 | 12 637 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 6 063.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896 536.00 | 562 989.00 | | 13 896 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 038.00 | 248 419.00 | | 2 417 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479 498.00 | 314 569.00 | | 11 479 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 191 350.00 | 837 107.00 | 10 742 867.00 | 22 191 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 191 350.00 | 837 107.00 | 10 742 867.00 | 22 191 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 783.00 | 285 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 324.00 | 10 457 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 251.00 | 2 859 251.00 | | 2 859 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 868.00 | 741 868.00 | | 741 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 263.00 | 16 063.00 | 1 200.00 | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 458.00 | 4 660 458.00 | | 4 660 458.00 |
VP Divers | 10 635 642.00 | 10 635 642.00 | | 10 635 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478 301.00 | 9 478 301.00 | | 9 478 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 739.00 | 387 127.00 | 30 612.00 | 417 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 731 102.00 | 15 699 291.00 | 31 812.00 | 15 731 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 191 103.00 | 13 191 103.00 | | 13 191 103.00 |