| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534 062.00 | 2 252 904.00 | 281 158.00 | 2 534 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 288 109.00 | 10 667 323.00 | 1 620 785.00 | 12 288 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 607.00 | 128 536.00 | 99 071.00 | 227 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 161 395.00 | 13 048 763.00 | 2 112 632.00 | 15 161 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 884.00 | | 5 690 884.00 | 5 690 884.00 |
BZ Autres créances | 11 810 412.00 | | 11 810 412.00 | 11 810 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 511.00 | | 643 511.00 | 643 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 156 095.00 | | 18 156 095.00 | 18 156 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 317 490.00 | 13 048 763.00 | 20 268 727.00 | 33 317 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 802.00 | -2 114 417.00 | | -2 181 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 578.00 | -67 385.00 | | -569 578.00 |
DL TOTAL (I) | -2 726 380.00 | -2 156 802.00 | | -2 726 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 951 190.00 | 7 681 531.00 | | 7 951 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 951 190.00 | 7 681 531.00 | | 7 951 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 078.00 | 1 965 124.00 | | 1 163 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 155.00 | 4 657 920.00 | | 4 001 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591 524.00 | 8 964 299.00 | | 9 591 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 910.00 | 193 420.00 | | 279 910.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 20 703.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 043 917.00 | 15 801 466.00 | | 15 043 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 268 727.00 | 21 326 195.00 | | 20 268 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 043 917.00 | 15 801 466.00 | | 15 043 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 277 558.00 | 394.00 | 40 277 952.00 | 40 277 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 277 558.00 | 394.00 | 40 277 952.00 | 40 277 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 232 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 296 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 585 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 541 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788 356.00 | |
GE Autres charges | | | 37 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 920 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 509.00 | | | 649 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 509.00 | 289 575.00 | | 649 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 509.00 | 85 897.00 | | 649 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 509.00 | 85 897.00 | | 649 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000 233.00 | 40 922 851.00 | | 42 000 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 569 811.00 | 40 990 236.00 | | 42 569 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 578.00 | -67 385.00 | | -569 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 520 662.00 | | 1 408 897.00 | 14 520 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 164.00 | 15 161 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 794.00 | 2 535 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 370.00 | 12 615 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 193.00 | | 213 664.00 | 2 407 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 103 470.00 | | 1 194 034.00 | 12 103 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 200.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535 147.00 | 513 616.00 | | 12 535 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 338.00 | 71 566.00 | | 2 181 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353 809.00 | 442 050.00 | | 10 353 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 681 531.00 | 788 356.00 | 518 697.00 | 7 681 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681 531.00 | 788 356.00 | 518 697.00 | 7 681 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 356.00 | 518 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 155.00 | 4 001 155.00 | | 4 001 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 910.00 | 279 910.00 | | 279 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 328.00 | 1 171 328.00 | | 1 171 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 690 884.00 | | | 5 690 884.00 |
VP Divers | 11 810 412.00 | | | 11 810 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591 524.00 | 9 591 524.00 | | 9 591 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 511.00 | | | 643 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156 008.00 | 17 853 668.00 | 302 340.00 | 18 156 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 043 917.00 | 15 043 917.00 | | 15 043 917.00 |