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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 643 685.00 | 2 330 342.00 | 313 343.00 | 2 643 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358 525.00 | 10 976 814.00 | 1 381 711.00 | 12 358 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 370.00 | 149 581.00 | 93 789.00 | 243 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 257 781.00 | 13 456 738.00 | 1 801 043.00 | 15 257 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 915.00 | | 4 772 915.00 | 4 772 915.00 |
BZ Autres créances | 13 232 863.00 | | 13 232 863.00 | 13 232 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 509.00 | | 732 509.00 | 732 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 838 983.00 | | 18 838 983.00 | 18 838 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 096 765.00 | 13 456 738.00 | 20 640 027.00 | 34 096 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 751 380.00 | | | -2 751 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 454.00 | | | -722 454.00 |
DL TOTAL (I) | -3 448 834.00 | | | -3 448 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 513 830.00 | | | 8 513 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 513 830.00 | | | 8 513 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 006.00 | | | 1 124 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 786.00 | | | 4 545 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725 239.00 | | | 9 725 239.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 575 031.00 | | | 15 575 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 640 027.00 | | | 20 640 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 575 031.00 | | | 15 575 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 360 057.00 | 74 500.00 | 39 434 558.00 | 39 360 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 360 057.00 | 74 500.00 | 39 434 558.00 | 39 360 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 954 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 143 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 879 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 325.00 | |
GE Autres charges | | | 41 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 848 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -59 358.00 | | | -59 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -59 358.00 | | | -59 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 508.00 | | | -59 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 126 579.00 | | | 40 126 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 849 033.00 | | | 40 849 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 454.00 | | | -722 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 161 395.00 | | 537 021.00 | 15 161 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 635.00 | 15 257 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 526.00 | 2 644 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 109.00 | 12 601 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 062.00 | | 214 150.00 | 2 535 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 615 133.00 | | 322 872.00 | 12 615 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 048 763.00 | 522 939.00 | 114 964.00 | 13 048 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252 903.00 | 77 438.00 | | 2 252 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 795 859.00 | 445 501.00 | 114 964.00 | 10 795 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 951 190.00 | 1 036 324.00 | 473 684.00 | 7 951 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951 190.00 | 1 036 324.00 | 473 684.00 | 7 951 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 324.00 | 428 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 785.00 | 4 545 785.00 | | 4 545 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764 867.00 | 5 764 867.00 | | 5 764 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409 015.00 | 3 409 015.00 | | 3 409 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 915.00 | 4 772 915.00 | | 4 772 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VC Groupe et associés | 12 833 537.00 | 12 833 537.00 | | 12 833 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 006.00 | 1 124 006.00 | | 1 124 006.00 |
VP Divers | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 459.00 | 459 459.00 | | 459 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 509.00 | 427 448.00 | 305 061.00 | 732 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 749 489.00 | 18 231 228.00 | 518 261.00 | 18 749 489.00 |
VW T.V.A. | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 031.00 | 15 575 031.00 | | 15 575 031.00 |