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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 406 193.00 | 2 181 338.00 | 224 855.00 | 2 406 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632 912.00 | 10 244 244.00 | 1 388 668.00 | 11 632 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 607.00 | 109 565.00 | 118 042.00 | 227 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 951.00 | | 242 951.00 | 242 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 520 662.00 | 12 535 147.00 | 1 985 515.00 | 14 520 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 905.00 | | 3 995 905.00 | 3 995 905.00 |
BZ Autres créances | 14 898 724.00 | | 14 898 724.00 | 14 898 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 238.00 | | 441 238.00 | 441 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 340 680.00 | | 19 340 680.00 | 19 340 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 861 342.00 | 12 535 147.00 | 21 326 195.00 | 33 861 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 114 417.00 | -1 186 063.00 | | -2 114 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 385.00 | -928 354.00 | | -67 385.00 |
DL TOTAL (I) | -2 156 802.00 | -2 089 417.00 | | -2 156 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 681 531.00 | 8 219 525.00 | | 7 681 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 681 531.00 | 8 219 525.00 | | 7 681 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 124.00 | | | 1 965 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 920.00 | 4 249 233.00 | | 4 657 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964 299.00 | 9 138 085.00 | | 8 964 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 420.00 | 236 579.00 | | 193 420.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 801 466.00 | 13 623 897.00 | | 15 801 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 326 195.00 | 19 754 005.00 | | 21 326 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 801 466.00 | 13 623 897.00 | | 15 801 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 935 252.00 | | 38 935 252.00 | 38 935 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 935 252.00 | | 38 935 252.00 | 38 935 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 448 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 687 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 768 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 322.00 | |
GE Autres charges | | | 34 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 903 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 897.00 | 289 575.00 | | 85 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 678.00 | -289 575.00 | | 203 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 922 851.00 | 43 394 883.00 | | 40 922 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 990 236.00 | 44 323 238.00 | | 40 990 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 385.00 | -928 354.00 | | -67 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086 866.00 | | | 15 086 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 520 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 103 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387 960.00 | | | 2 387 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 906.00 | | | 12 687 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 982 832.00 | 516 489.00 | 964 174.00 | 12 982 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 444.00 | 80 894.00 | | 2 100 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882 388.00 | 435 595.00 | 964 174.00 | 10 882 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 219 525.00 | 588 322.00 | 1 126 316.00 | 8 219 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219 525.00 | 588 322.00 | 1 126 316.00 | 8 219 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 322.00 | 836 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 905.00 | | | 3 995 905.00 |
VP Divers | 14 898 724.00 | | | 14 898 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 238.00 | | | 441 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 867.00 | 19 225 237.00 | 120 630.00 | 19 345 867.00 |