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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 708.00 | 792.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 610.00 | 1 226.00 | 13 384.00 | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 208.00 | 25 941.00 | 61 268.00 | 87 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 327.00 | 2 945.00 | 16 382.00 | 19 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 228.00 | 30 820.00 | 104 409.00 | 135 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BN En cours de production de biens | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 781.00 | 1 775.00 | 506 006.00 | 507 781.00 |
BZ Autres créances | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 583.00 | 1 775.00 | 690 808.00 | 692 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 812.00 | 32 595.00 | 795 217.00 | 827 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 036.00 | 941.00 | | -56 036.00 |
DL TOTAL (I) | -45 095.00 | 10 941.00 | | -45 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 90.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 198.00 | 50 000.00 | | 221 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 675.00 | 83 963.00 | | 290 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 154.00 | 67 077.00 | | 176 154.00 |
EA Autres dettes | 55 360.00 | 98 237.00 | | 55 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 738.00 | 75 399.00 | | 96 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 312.00 | 374 765.00 | | 840 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 217.00 | 385 705.00 | | 795 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 514.00 | 374 765.00 | | 831 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 90.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | 5 508.00 | 5 988.00 | 480.00 |
FD Production vendue biens | 983 625.00 | 387 201.00 | 1 370 827.00 | 983 625.00 |
FG Production vendue services | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 576.00 | 392 710.00 | 1 426 285.00 | 1 033 576.00 |
FM Production stockée | | | 83 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 529.00 | 268 741.00 | | 1 514 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 565.00 | 267 801.00 | | 1 570 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 036.00 | 941.00 | | -56 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 487.00 | | 65 332.00 | 70 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 135 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 121 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 287.00 | | 63 449.00 | 58 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 383.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 27 518.00 | 591.00 | 3 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 26 810.00 | 591.00 | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 198.00 | 7 400.00 | 8 798.00 | 16 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 505 651.00 | | | 505 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VC Groupe et associés | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VP Divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 277.00 | 574 813.00 | 2 464.00 | 577 277.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 312.00 | 831 514.00 | 8 798.00 | 840 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | 2 521.00 | | 10 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 525.00 | 8 448.00 | | 14 525.00 |
ST Autres comptes | 122 584.00 | 15 821.00 | | 122 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 542.00 | 3 567.00 | | 20 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 217 943.00 | 981.00 | | 217 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 278.00 | 45 810.00 | | 9 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 263.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 2 784.00 | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 569.00 | 36 054.00 | | 212 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 010.00 | 23 245.00 | | 145 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 872.00 | 74 626.00 | | 384 872.00 |