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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 7 263.00 | 14 697.00 | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 610.00 | 7 070.00 | 7 540.00 | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 457.00 | 88 708.00 | 58 749.00 | 147 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 523.00 | 14 220.00 | 17 303.00 | 31 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 133.00 | 117 262.00 | 110 872.00 | 228 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
BN En cours de production de biens | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 169.00 | 1 775.00 | 325 394.00 | 327 169.00 |
BZ Autres créances | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
CF Disponibilités | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 177.00 | 1 775.00 | 634 402.00 | 636 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 310.00 | 119 037.00 | 745 273.00 | 864 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 47.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 137.00 | 894.00 | | 9 137.00 |
DH Report à nouveau | | -56 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 811.00 | 64 712.00 | | -4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 14 806.00 | 19 617.00 | | 14 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 304.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 152.00 | 213 796.00 | | 158 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 603.00 | 282 907.00 | | 343 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 462.00 | 176 649.00 | | 171 462.00 |
EA Autres dettes | 55 475.00 | 55 328.00 | | 55 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 467.00 | 728 984.00 | | 730 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 273.00 | 748 602.00 | | 745 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 467.00 | 727 717.00 | | 730 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 291.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 548.00 | 92 829.00 | 1 472 376.00 | 1 379 548.00 |
FG Production vendue services | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 521.00 | 92 829.00 | 1 515 350.00 | 1 422 521.00 |
FM Production stockée | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 962.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | 8 962.00 | | 8 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 10 000.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 140.00 | 1 745 375.00 | | 1 876 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 951.00 | 1 680 662.00 | | 1 880 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 811.00 | 64 712.00 | | -4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 788.00 | | 25 381.00 | 203 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 228 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 193 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | 10 000.00 | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 244.00 | | 15 381.00 | 179 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 335.00 | 47 962.00 | 1 035.00 | 70 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 4 770.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 43 192.00 | 1 035.00 | 67 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 603.00 | 343 603.00 | | 343 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 325 039.00 | 325 039.00 | | 325 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VC Groupe et associés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 030.00 | 513 696.00 | 334.00 | 514 030.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 467.00 | 730 467.00 | | 730 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 879.00 | 9 625.00 | | 12 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 748.00 | 10 020.00 | | 15 748.00 |
ST Autres comptes | 161 781.00 | 174 215.00 | | 161 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 605.00 | 21 455.00 | | 138 605.00 |
YT Sous‐traitance | 310 262.00 | 252 772.00 | | 310 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 349.00 | 11 321.00 | | 11 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 4 156.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 137.00 | 13 781.00 | | 13 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 677.00 | 264 712.00 | | 283 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 921.00 | 159 516.00 | | 152 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 746.00 | 469 783.00 | | 637 746.00 |