| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 9 283.00 | 2 677.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 610.00 | 12 914.00 | 1 696.00 | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 072.00 | 126 040.00 | 549 031.00 | 675 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 23 527.00 | 8 036.00 | 31 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 735 236.00 | 171 764.00 | 563 472.00 | 735 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BN En cours de production de biens | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 922.00 | 1 775.00 | 171 147.00 | 172 922.00 |
BZ Autres créances | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CF Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 644.00 | 1 775.00 | 310 869.00 | 312 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 880.00 | 173 539.00 | 874 341.00 | 1 047 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 515 783.00 | | | 515 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DH Report à nouveau | -9 222.00 | -4 811.00 | | -9 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 530.00 | -4 411.00 | | -346 530.00 |
DL TOTAL (I) | 179 648.00 | 10 395.00 | | 179 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 194.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 064.00 | 123 404.00 | | 311 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 239 225.00 | | 208 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 866.00 | 128 975.00 | | 119 866.00 |
EA Autres dettes | 55 022.00 | 55 012.00 | | 55 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 926.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 694.00 | 547 736.00 | | 694 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 341.00 | 558 131.00 | | 874 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 694.00 | 547 736.00 | | 694 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 194.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 245.00 | 7 890.00 | 1 070 135.00 | 1 062 245.00 |
FG Production vendue services | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 051.00 | 7 890.00 | 1 135 941.00 | 1 128 051.00 |
FM Production stockée | | | 17 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 534.00 | 1 217.00 | | 23 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 446.00 | 4 244.00 | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | 4 244.00 | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 11 768.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -7 524.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 924.00 | 1 806 882.00 | | 1 179 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 455.00 | 1 811 293.00 | | 1 526 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 530.00 | -4 411.00 | | -346 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 238.00 | 515 783.00 | 7 614.00 | 226 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 399.00 | 735 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 065.00 | 721 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 912.00 | 515 783.00 | 7 614.00 | 201 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 432.00 | 33 692.00 | 12 360.00 | 150 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 5 138.00 | 8 944.00 | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 343.00 | 28 554.00 | 3 416.00 | 137 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 311 064.00 | 311 064.00 | | 311 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 207.00 | 234 077.00 | 2 130.00 | 236 207.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 694.00 | 694 694.00 | | 694 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 6 116.00 | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 373.00 | 12 367.00 | | 47 373.00 |
ST Autres comptes | 126 976.00 | 135 930.00 | | 126 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 264.00 | 110 135.00 | | 76 264.00 |
YT Sous‐traitance | 291 705.00 | 277 949.00 | | 291 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 45 747.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | 3 365.00 | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 697.00 | 9 481.00 | | 11 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 178.00 | 275 921.00 | | 224 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 337.00 | 182 991.00 | | 154 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 317.00 | 582 128.00 | | 542 317.00 |