| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 13 089.00 | 8 871.00 | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 610.00 | 9 992.00 | 4 618.00 | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 737.00 | 108 110.00 | 47 627.00 | 155 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 566.00 | 19 242.00 | 12 324.00 | 31 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 238.00 | 150 432.00 | 75 807.00 | 226 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BN En cours de production de biens | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 773.00 | 1 775.00 | 354 998.00 | 356 773.00 |
BZ Autres créances | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 099.00 | 1 775.00 | 482 324.00 | 484 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 337.00 | 152 207.00 | 558 131.00 | 710 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DH Report à nouveau | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 411.00 | -4 811.00 | | -4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395.00 | 14 806.00 | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 232.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 404.00 | 158 152.00 | | 123 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 225.00 | 343 603.00 | | 239 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 975.00 | 171 462.00 | | 128 975.00 |
EA Autres dettes | 55 012.00 | 55 475.00 | | 55 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926.00 | 1 543.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 736.00 | 730 467.00 | | 547 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 131.00 | 745 273.00 | | 558 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 736.00 | 730 467.00 | | 547 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 226.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 764.00 | 62 568.00 | 1 414 332.00 | 1 351 764.00 |
FG Production vendue services | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 068.00 | 62 568.00 | 1 447 636.00 | 1 385 068.00 |
FM Production stockée | | | -26 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | 8 097.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 436.00 | 3 396.00 | | 11 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 768.00 | 3 396.00 | | 11 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | -3 396.00 | | -7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 882.00 | 1 876 140.00 | | 1 806 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 293.00 | 1 880 951.00 | | 1 811 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 411.00 | -4 811.00 | | -4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 133.00 | | 13 101.00 | 228 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 217.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 996.00 | 226 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 201 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 590.00 | | 13 101.00 | 193 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 262.00 | 37 949.00 | 4 779.00 | 117 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 5 825.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 998.00 | 32 124.00 | 4 779.00 | 109 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 225.00 | 239 225.00 | | 239 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 354 643.00 | 354 643.00 | | 354 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 601.00 | 429 137.00 | 2 464.00 | 431 601.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 736.00 | 547 736.00 | | 547 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | 12 879.00 | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 367.00 | 15 748.00 | | 12 367.00 |
ST Autres comptes | 135 930.00 | 161 781.00 | | 135 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 135.00 | 138 605.00 | | 110 135.00 |
YT Sous‐traitance | 277 949.00 | 310 262.00 | | 277 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 747.00 | 11 349.00 | | 45 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | 258.00 | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 481.00 | 13 137.00 | | 9 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 921.00 | 283 677.00 | | 275 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 991.00 | 152 921.00 | | 182 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 128.00 | 637 746.00 | | 582 128.00 |