| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 2 494.00 | 9 466.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 610.00 | 4 148.00 | 10 462.00 | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 267.00 | 55 539.00 | 80 729.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 8 155.00 | 20 212.00 | 28 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 788.00 | 70 335.00 | 133 453.00 | 203 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BN En cours de production de biens | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 790.00 | 1 775.00 | 376 015.00 | 377 790.00 |
BZ Autres créances | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
CF Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 924.00 | 1 775.00 | 615 149.00 | 616 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 712.00 | 72 110.00 | 748 602.00 | 820 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | -56 036.00 | | | -56 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | -56 036.00 | | 64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 19 617.00 | -45 095.00 | | 19 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 187.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 796.00 | 221 198.00 | | 213 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 907.00 | 290 675.00 | | 282 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 649.00 | 176 154.00 | | 176 649.00 |
EA Autres dettes | 55 328.00 | 55 360.00 | | 55 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 984.00 | 840 312.00 | | 728 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 602.00 | 795 217.00 | | 748 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 717.00 | 831 514.00 | | 727 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 166.00 | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 493.00 | 362 662.00 | 1 691 155.00 | 1 328 493.00 |
FG Production vendue services | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 064.00 | 362 662.00 | 1 716 727.00 | 1 354 064.00 |
FM Production stockée | | | -40 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | 4 215.00 | | 8 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -898.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -1 600.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 375.00 | 1 514 529.00 | | 1 745 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 662.00 | 1 570 565.00 | | 1 680 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 712.00 | -56 036.00 | | 64 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 228.00 | | 69 206.00 | 135 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 203 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 179 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 10 460.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 145.00 | | 58 746.00 | 121 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 40 162.00 | 647.00 | 30 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 1 785.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | 38 377.00 | 647.00 | 30 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 796.00 | 7 529.00 | 1 267.00 | 8 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 907.00 | 282 907.00 | | 282 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 375 660.00 | | | 375 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VC Groupe et associés | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VP Divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 152.00 | 526 688.00 | 2 464.00 | 529 152.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 984.00 | 727 717.00 | 1 267.00 | 728 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | 10 185.00 | | 9 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 020.00 | 14 525.00 | | 10 020.00 |
ST Autres comptes | 174 215.00 | 122 584.00 | | 174 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 455.00 | 20 542.00 | | 21 455.00 |
YT Sous‐traitance | 252 772.00 | 217 943.00 | | 252 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 321.00 | 9 278.00 | | 11 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 156.00 | 565.00 | | 4 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 781.00 | 10 750.00 | | 13 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 712.00 | 212 569.00 | | 264 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 516.00 | 145 010.00 | | 159 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 783.00 | 384 872.00 | | 469 783.00 |