| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 10 775.00 | 1 185.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 063.00 | 232 103.00 | 385 960.00 | 618 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 26 838.00 | 4 724.00 | 31 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 228.00 | 284 326.00 | 393 902.00 | 678 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BN En cours de production de biens | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 668.00 | 1 775.00 | 340 893.00 | 342 668.00 |
BZ Autres créances | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 962.00 | 1 775.00 | 482 187.00 | 483 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 190.00 | 286 101.00 | 876 089.00 | 1 162 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 515 783.00 | 515 783.00 | | 515 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DH Report à nouveau | -355 753.00 | -9 222.00 | | -355 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266.00 | -346 530.00 | | -1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 178 381.00 | 179 648.00 | | 178 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 168.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 664.00 | 311 064.00 | | 134 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 772.00 | 208 265.00 | | 320 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 853.00 | 119 866.00 | | 136 853.00 |
EA Autres dettes | 105 150.00 | 55 022.00 | | 105 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 708.00 | 694 694.00 | | 697 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 089.00 | 874 341.00 | | 876 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 708.00 | 694 694.00 | | 697 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 168.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 668.00 | 81 330.00 | 1 186 998.00 | 1 105 668.00 |
FG Production vendue services | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 152.00 | 81 330.00 | 1 221 482.00 | 1 140 152.00 |
FM Production stockée | | | 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 083.00 | 23 534.00 | | 10 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 446.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 776.00 | 2 446.00 | | 45 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 472.00 | 2 039.00 | | 43 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 465.00 | 2 039.00 | | 61 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 689.00 | 407.00 | | -15 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 410.00 | 1 179 924.00 | | 1 592 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 677.00 | 1 526 455.00 | | 1 593 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266.00 | -346 530.00 | | -1 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 236.00 | | 18 897.00 | 735 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 906.00 | 678 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 906.00 | 664 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 244.00 | | 18 897.00 | 721 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 764.00 | 144 996.00 | 32 434.00 | 171 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 1 492.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 481.00 | 143 504.00 | 32 434.00 | 162 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 772.00 | 320 772.00 | | 320 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
UX Autres créances clients | 340 538.00 | | | 340 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 100.00 | 407 970.00 | 2 130.00 | 410 100.00 |
VW T.V.A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 708.00 | 697 708.00 | | 697 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 179.00 | 8 480.00 | | 11 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 398.00 | 47 373.00 | | 47 398.00 |
ST Autres comptes | 129 882.00 | 126 976.00 | | 129 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 812.00 | 76 264.00 | | 98 812.00 |
YT Sous‐traitance | 134 467.00 | 291 705.00 | | 134 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 3 217.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 309.00 | 11 697.00 | | 11 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 225.00 | 224 178.00 | | 234 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 493.00 | 154 337.00 | | 172 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 124.00 | 542 317.00 | | 411 124.00 |