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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 247.00 | 57 769.00 | 478.00 | 58 247.00 |
AH Fonds commercial | 607 577.00 | | 607 577.00 | 607 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 031.00 | 493 004.00 | 183 027.00 | 676 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 318.00 | 550 773.00 | 824 544.00 | 1 375 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 651.00 | 79 975.00 | 639 676.00 | 719 651.00 |
BZ Autres créances | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CF Disponibilités | 449 891.00 | | 449 891.00 | 449 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 162.00 | 79 975.00 | 1 465 187.00 | 1 545 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 480.00 | 630 748.00 | 2 289 731.00 | 2 920 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 86 263.00 | 70 796.00 | | 86 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 769 949.00 | 3 662 964.00 | | 3 769 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105 907.00 | 104 754.00 | | 105 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 523 612.00 | 1 516 360.00 | | 1 523 612.00 |
252 Charges sociales | 716 221.00 | 729 615.00 | | 716 221.00 |
262 Autres charges | 6 599.00 | 23 854.00 | | 6 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 455 601.00 | 2 451 330.00 | | 2 455 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294 106.00 | 331 722.00 | | 294 106.00 |
280 Produits financiers | 1 798.00 | 1 619.00 | | 1 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 640.00 | 9 500.00 | | 73 640.00 |
294 Charges financières | 4 831.00 | 2 865.00 | | 4 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 893.00 | 1 712.00 | | 13 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 613.00 | 77 814.00 | | 84 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 289.00 | 159 549.00 | | 162 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 890.00 | 33 890.00 | | 41 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 263.00 | 100 714.00 | | 3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 289.00 | 159 549.00 | | 162 289.00 |
DL TOTAL (I) | 707 442.00 | 794 153.00 | | 707 442.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -6.00 | | | -6.00 |
DN Avances conditionnées | 6.00 | | | 6.00 |
DP Provisions pour risques | 81 360.00 | 79 993.00 | | 81 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 360.00 | 79 993.00 | | 81 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 168.00 | 35 533.00 | | 164 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 18 554.00 | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 971.00 | 566 969.00 | | 575 971.00 |
EA Autres dettes | 89 071.00 | 48 381.00 | | 89 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 883.00 | 341 289.00 | | 343 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 929.00 | 1 291 161.00 | | 1 500 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 731.00 | 2 165 307.00 | | 2 289 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 344.00 | | | 1 278 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 879.00 | | | 582 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 718.00 | 72 242.00 | 37 188.00 | 515 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 462.00 | 4 307.00 | | 53 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 257.00 | 67 935.00 | 37 188.00 | 462 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 993.00 | 1 367.00 | | 79 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 883.00 | 343 883.00 | | 343 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 168.00 | 61 318.00 | 102 850.00 | 164 168.00 |
VI Groupe et associés | 306 069.00 | 306 069.00 | | 306 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 850.00 | | | 178 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 582.00 | 863 519.00 | 115 063.00 | 978 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 929.00 | 1 398 079.00 | 102 850.00 | 1 500 929.00 |