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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 607 577.00 | | 607 577.00 | 607 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 216.00 | 517 660.00 | 155 556.00 | 673 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 956.00 | 533 632.00 | 797 324.00 | 1 330 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 848.00 | 41 452.00 | 684 396.00 | 725 848.00 |
BZ Autres créances | 243 251.00 | | 243 251.00 | 243 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CF Disponibilités | 703 665.00 | | 703 665.00 | 703 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 682.00 | 41 452.00 | 1 835 230.00 | 1 876 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 637.00 | 575 083.00 | 2 632 554.00 | 3 207 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 890.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 263.00 | | |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 952.00 | 162 289.00 | | 204 952.00 |
DL TOTAL (I) | 754 972.00 | 707 442.00 | | 754 972.00 |
DP Provisions pour risques | 88 303.00 | 81 360.00 | | 88 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 303.00 | 81 360.00 | | 88 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 415.00 | 164 168.00 | | 135 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 963.00 | 306 069.00 | | 474 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 21 768.00 | | 27 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 623.00 | 575 971.00 | | 671 623.00 |
EA Autres dettes | 132 435.00 | 89 071.00 | | 132 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 158.00 | 343 883.00 | | 347 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 279.00 | 1 500 929.00 | | 1 789 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 554.00 | 2 289 731.00 | | 2 632 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 092 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 092 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 73 640.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 046.00 | 13 893.00 | | 43 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 954.00 | 59 747.00 | | 16 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 731.00 | 103 918.00 | | 150 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 335.00 | 84 613.00 | | 110 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 082.00 | 3 845 387.00 | | 4 257 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 128.00 | 3 683 098.00 | | 4 052 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 952.00 | 162 289.00 | | 204 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 318.00 | | | 1 375 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 031.00 | | | 676 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 773.00 | 63 230.00 | 80 371.00 | 550 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 769.00 | 478.00 | 42 275.00 | 57 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 004.00 | 62 752.00 | 38 096.00 | 493 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 360.00 | 6 943.00 | | 81 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 360.00 | 6 943.00 | | 81 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 435.00 | 132 435.00 | | 132 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 158.00 | 347 158.00 | | 347 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
UX Autres créances clients | 725 848.00 | | | 725 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 415.00 | 62 581.00 | 72 835.00 | 135 415.00 |
VI Groupe et associés | 474 963.00 | 474 963.00 | | 474 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VP Divers | 243 251.00 | | | 243 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 623.00 | 671 623.00 | | 671 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 056.00 | 967 253.00 | 89 803.00 | 1 057 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 279.00 | 1 716 444.00 | 72 835.00 | 1 789 279.00 |