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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 673.00 | 20 373.00 | 2 300.00 | 22 673.00 |
AH Fonds commercial | 689 652.00 | | 689 652.00 | 689 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 343.00 | 438 564.00 | 203 779.00 | 642 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 394.00 | 458 937.00 | 969 457.00 | 1 428 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 719.00 | 100 153.00 | 1 383 567.00 | 1 483 719.00 |
BZ Autres créances | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 789 328.00 | | 789 328.00 | 789 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 862.00 | 100 153.00 | 2 483 709.00 | 2 583 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 256.00 | 559 090.00 | 3 453 166.00 | 4 012 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 26 809.00 | 36 834.00 | | 26 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 963.00 | 358 475.00 | | 346 963.00 |
DL TOTAL (I) | 923 773.00 | 945 309.00 | | 923 773.00 |
DP Provisions pour risques | 45 603.00 | 35 852.00 | | 45 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 603.00 | 35 852.00 | | 45 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 132.00 | 248 027.00 | | 166 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 551.00 | 573 726.00 | | 669 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | 112 570.00 | | 80 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 565.00 | 883 901.00 | | 1 015 565.00 |
EA Autres dettes | 132 402.00 | 133 989.00 | | 132 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 425.00 | 436 549.00 | | 419 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 791.00 | 2 388 761.00 | | 2 483 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 166.00 | 3 369 922.00 | | 3 453 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 737 435.00 | | 5 737 435.00 | 5 737 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 435.00 | | 5 737 435.00 | 5 737 435.00 |
FQ Autres produits | | | 104 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 497.00 | |
GE Autres charges | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 36 000.00 | | 10 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 10 631.00 | | 10 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 044.00 | 90 000.00 | | 76 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 605.00 | 158 971.00 | | 111 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 827.00 | 5 423 532.00 | | 5 853 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 864.00 | 5 065 057.00 | | 5 506 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 963.00 | 358 475.00 | | 346 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 890.00 | | 73 740.00 | 1 471 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 236.00 | 1 428 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 236.00 | 642 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 325.00 | | 34 478.00 | 712 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 835.00 | | 36 744.00 | 722 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 730.00 | | 2 518.00 | 36 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 960.00 | 82 213.00 | 117 236.00 | 493 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | 1 382.00 | | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 969.00 | 80 831.00 | 117 236.00 | 474 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 852.00 | 9 751.00 | | 35 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | 9 751.00 | | 35 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 565.00 | 1 015 565.00 | | 1 015 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 425.00 | 419 425.00 | | 419 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 719.00 | 1 483 719.00 | | 1 483 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 132.00 | 68 173.00 | 97 958.00 | 166 132.00 |
VI Groupe et associés | 669 551.00 | 669 551.00 | | 669 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 345.00 | 224 345.00 | | 224 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 630.00 | 1 780 381.00 | 39 248.00 | 1 819 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 791.00 | 2 385 832.00 | 97 958.00 | 2 483 791.00 |