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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 526.00 | 13 619.00 | 4 907.00 | 18 526.00 |
AH Fonds commercial | 607 577.00 | | 607 577.00 | 607 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 644.00 | 462 355.00 | 188 289.00 | 650 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 500.00 | 475 974.00 | 835 526.00 | 1 311 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 747.00 | 74 957.00 | 789 790.00 | 864 747.00 |
BZ Autres créances | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CF Disponibilités | 808 928.00 | | 808 928.00 | 808 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 814.00 | 74 957.00 | 2 042 858.00 | 2 117 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 315.00 | 550 931.00 | 2 878 384.00 | 3 429 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | | | 452.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 522.00 | 204 952.00 | | 223 522.00 |
DL TOTAL (I) | 773 994.00 | 754 972.00 | | 773 994.00 |
DP Provisions pour risques | 81 650.00 | 88 303.00 | | 81 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 650.00 | 88 303.00 | | 81 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 312.00 | 135 415.00 | | 153 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 297.00 | 474 963.00 | | 577 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | 27 685.00 | | 45 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 342.00 | 671 623.00 | | 823 342.00 |
EA Autres dettes | 28 030.00 | 132 435.00 | | 28 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 549.00 | 347 158.00 | | 395 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 740.00 | 1 789 279.00 | | 2 022 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 384.00 | 2 632 554.00 | | 2 878 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 349 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 349 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 976.00 | |
GE Autres charges | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 753.00 | 60 000.00 | | 53 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 044.00 | 43 046.00 | | 53 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 16 954.00 | | 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79.00 | 150 731.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 206.00 | 110 335.00 | | 99 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 720.00 | 4 257 082.00 | | 4 426 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 198.00 | 4 052 130.00 | | 4 203 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 522.00 | 204 952.00 | | 223 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 956.00 | | | 1 330 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 216.00 | | | 673 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 632.00 | 59 926.00 | 117 584.00 | 533 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 523.00 | 2 875.00 | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 660.00 | 59 403.00 | 114 709.00 | 517 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 303.00 | 7 202.00 | 13 855.00 | 88 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 303.00 | 7 202.00 | 13 855.00 | 88 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 13 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 549.00 | 395 549.00 | | 395 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
UX Autres créances clients | 864 747.00 | 780 526.00 | 84 221.00 | 864 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 312.00 | 77 403.00 | 75 909.00 | 153 312.00 |
VI Groupe et associés | 577 297.00 | 577 297.00 | | 577 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
VP Divers | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 342.00 | 823 342.00 | | 823 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 487.00 | 1 124 513.00 | 118 974.00 | 1 243 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 740.00 | 1 946 831.00 | 75 909.00 | 2 022 740.00 |