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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 673.00 | 18 991.00 | 3 682.00 | 22 673.00 |
AH Fonds commercial | 689 652.00 | | 689 652.00 | 689 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 835.00 | 474 969.00 | 247 865.00 | 722 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 890.00 | 493 960.00 | 977 930.00 | 1 471 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 310.00 | 79 537.00 | 929 773.00 | 1 009 310.00 |
BZ Autres créances | 237 911.00 | | 237 911.00 | 237 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 178 816.00 | | 1 178 816.00 | 1 178 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 529.00 | 79 537.00 | 2 391 992.00 | 2 471 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 419.00 | 573 497.00 | 3 369 922.00 | 3 943 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 36 834.00 | 45 800.00 | | 36 834.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 475.00 | 316 894.00 | | 358 475.00 |
DL TOTAL (I) | 945 309.00 | 912 714.00 | | 945 309.00 |
DP Provisions pour risques | 35 852.00 | 34 138.00 | | 35 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 852.00 | 34 138.00 | | 35 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 027.00 | 910 379.00 | | 248 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 726.00 | 370 186.00 | | 573 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | 82 722.00 | | 112 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 901.00 | 790 948.00 | | 883 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 672.00 | | |
EA Autres dettes | 133 989.00 | 148 628.00 | | 133 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 549.00 | 458 450.00 | | 436 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 761.00 | 2 772 985.00 | | 2 388 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 922.00 | 3 719 837.00 | | 3 369 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 287 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 287 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 915.00 | |
GE Autres charges | | | 14 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 554.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 369.00 | 38.00 | | 25 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 631.00 | 515.00 | | 10 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 68 051.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 971.00 | 116 301.00 | | 158 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 532.00 | 4 836 261.00 | | 5 423 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 056.00 | 4 519 368.00 | | 5 065 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 475.00 | 316 894.00 | | 358 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 065.00 | | 113 921.00 | 1 528 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 095.00 | 1 471 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 095.00 | 722 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 178.00 | | 4 147.00 | 708 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 552.00 | | 109 378.00 | 783 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 335.00 | | 395.00 | 36 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 098.00 | 83 635.00 | 144 773.00 | 555 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 1 752.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 859.00 | 81 884.00 | 144 773.00 | 537 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 138.00 | 1 714.00 | | 34 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 138.00 | 1 714.00 | | 34 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 901.00 | 883 901.00 | | 883 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 549.00 | 436 549.00 | | 436 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 310.00 | 913 866.00 | 95 444.00 | 1 009 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 027.00 | 82 341.00 | 165 686.00 | 248 027.00 |
VI Groupe et associés | 573 726.00 | 573 726.00 | | 573 726.00 |
VP Divers | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 779.00 | 1 195 604.00 | 132 174.00 | 1 327 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 761.00 | 2 223 075.00 | 165 686.00 | 2 388 761.00 |