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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 526.00 | 15 429.00 | 3 097.00 | 18 526.00 |
AH Fonds commercial | 607 577.00 | | 607 577.00 | 607 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 846.00 | 464 839.00 | 248 006.00 | 712 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 013.00 | 480 268.00 | 894 745.00 | 1 375 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 315.00 | 78 928.00 | 860 387.00 | 939 315.00 |
BZ Autres créances | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CF Disponibilités | 873 098.00 | | 873 098.00 | 873 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 634.00 | 78 928.00 | 2 029 705.00 | 2 108 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 647.00 | 559 197.00 | 2 924 450.00 | 3 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 23 974.00 | 452.00 | | 23 974.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 826.00 | 223 522.00 | | 422 826.00 |
DL TOTAL (I) | 996 820.00 | 773 994.00 | | 996 820.00 |
DP Provisions pour risques | 70 417.00 | 81 650.00 | | 70 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 417.00 | 81 650.00 | | 70 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 431.00 | 153 312.00 | | 148 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 382.00 | 577 297.00 | | 334 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 45 211.00 | | 50 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 223.00 | 823 342.00 | | 786 223.00 |
EA Autres dettes | 116 360.00 | 28 030.00 | | 116 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 044.00 | 395 549.00 | | 421 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 213.00 | 2 022 740.00 | | 1 857 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 450.00 | 2 878 384.00 | | 2 924 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 821.00 | |
GE Autres charges | | | 9 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 558.00 | 53 753.00 | | 29 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 53 044.00 | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 802.00 | 709.00 | | 15 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 943.00 | 79 458.00 | | 52 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 778.00 | 99 206.00 | | 167 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 938.00 | 4 426 720.00 | | 4 602 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 112.00 | 4 203 198.00 | | 4 180 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 826.00 | 223 522.00 | | 422 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 500.00 | | 139 208.00 | 1 311 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 695.00 | 1 375 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 695.00 | 712 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 103.00 | | | 626 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 644.00 | | 137 897.00 | 650 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 753.00 | | 1 311.00 | 34 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 974.00 | 66 233.00 | 61 939.00 | 475 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 1 810.00 | | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 355.00 | 64 423.00 | 61 939.00 | 462 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 650.00 | 7 411.00 | 18 644.00 | 81 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 650.00 | 7 411.00 | 18 644.00 | 81 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411.00 | 18 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 223.00 | 786 223.00 | | 786 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 360.00 | 116 360.00 | | 116 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 044.00 | 421 044.00 | | 421 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
UX Autres créances clients | 939 315.00 | 939 315.00 | | 939 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 431.00 | 67 476.00 | 80 955.00 | 148 431.00 |
VI Groupe et associés | 334 382.00 | 334 382.00 | | 334 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 448.00 | 1 135 383.00 | 36 064.00 | 1 171 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 213.00 | 1 776 258.00 | 80 955.00 | 1 857 213.00 |