| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 5 327.00 | 8 913.00 | 14 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 612.00 | 11 660.00 | 10 952.00 | 22 612.00 |
AP Constructions | 328 760.00 | 229 336.00 | 99 424.00 | 328 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 027.00 | 356 650.00 | 16 378.00 | 373 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 613.00 | 327 870.00 | 46 743.00 | 374 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 497.00 | 930 842.00 | 197 655.00 | 1 128 497.00 |
BT Marchandises | 418 949.00 | | 418 949.00 | 418 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 937.00 | 33 342.00 | 387 595.00 | 420 937.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 320 097.00 | | 320 097.00 | 320 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 153.00 | 33 342.00 | 1 160 811.00 | 1 194 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 650.00 | 964 184.00 | 1 358 466.00 | 2 322 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 874 635.00 | 809 879.00 | | 874 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 713.00 | 184 756.00 | | 125 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 124.00 | 1 078 411.00 | | 1 084 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 929.00 | 105 658.00 | | 107 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 34 077.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 405.00 | 130 258.00 | | 138 405.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 3 380.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 342.00 | 273 373.00 | | 274 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 466.00 | 1 351 784.00 | | 1 358 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 900.00 | 4 900.00 | |
FD Production vendue biens | 1 651 663.00 | 215 370.00 | 1 867 033.00 | 1 651 663.00 |
FG Production vendue services | 39 365.00 | 8 609.00 | 47 974.00 | 39 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 028.00 | 228 879.00 | 1 919 907.00 | 1 691 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 152.00 | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 152.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 094.00 | 467.00 | | 96 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 921.00 | 467.00 | | 98 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 761.00 | -316.00 | | -95 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 75 239.00 | | 44 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 942.00 | 1 691 910.00 | | 2 042 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 229.00 | 1 507 154.00 | | 1 917 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 713.00 | 184 756.00 | | 125 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 938.00 | | 126 309.00 | 1 006 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 1 128 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 1 099 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 995.00 | | 1 490.00 | 27 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 943.00 | | 124 818.00 | 978 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 087.00 | 26 678.00 | 1 923.00 | 906 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 3 406.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 166.00 | 23 272.00 | 1 923.00 | 904 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 266.00 | 6 220.00 | 3 144.00 | 30 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 266.00 | 6 220.00 | 3 144.00 | 30 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | 6 220.00 | 3 144.00 | 30 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 220.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 383 042.00 | | | 383 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 077.00 | 455 077.00 | | 455 077.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 342.00 | 274 342.00 | | 274 342.00 |