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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 612.00 | 11 660.00 | 10 952.00 | 22 612.00 |
AP Constructions | 355 322.00 | 287 422.00 | 67 900.00 | 355 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 672.00 | 299 497.00 | 9 174.00 | 308 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 759.00 | 306 259.00 | 36 500.00 | 342 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 350.00 | 920 579.00 | 139 771.00 | 1 060 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 108.00 | | 320 108.00 | 320 108.00 |
BN En cours de production de biens | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BT Marchandises | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 712 355.00 | | 712 355.00 | 712 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 962.00 | | 1 559 962.00 | 1 559 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 312.00 | 920 579.00 | 1 699 733.00 | 2 620 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 1 299 403.00 | 1 000 348.00 | | 1 299 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 060.00 | 299 055.00 | | 193 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 239.00 | 1 383 179.00 | | 1 576 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 41 829.00 | | 31 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 669.00 | 126 578.00 | | 89 669.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 678.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 494.00 | 169 086.00 | | 123 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 733.00 | 1 552 264.00 | | 1 699 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 494.00 | 169 086.00 | | 123 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 717.00 | | 23 975.00 | 1 066 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 343.00 | 1 060 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 343.00 | 1 029 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 732.00 | | 23 975.00 | 1 035 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 548.00 | 28 373.00 | 30 343.00 | 922 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 808.00 | 28 373.00 | 30 343.00 | 906 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 722.00 | 331 722.00 | | 331 722.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |