| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 13 067.00 | 2 674.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 612.00 | 11 660.00 | 10 952.00 | 22 612.00 |
AP Constructions | 322 963.00 | 248 973.00 | 73 990.00 | 322 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 001.00 | 322 706.00 | 8 296.00 | 331 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 078.00 | 327 910.00 | 35 167.00 | 363 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 639.00 | 924 315.00 | 146 324.00 | 1 070 639.00 |
BT Marchandises | 428 609.00 | | 428 609.00 | 428 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 659.00 | 12 391.00 | 377 269.00 | 389 659.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 457.00 | | 523 457.00 | 523 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 688.00 | 12 391.00 | 1 340 297.00 | 1 352 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 327.00 | 936 705.00 | 1 486 621.00 | 2 423 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 1 000 348.00 | 1 000 348.00 | | 1 000 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 653.00 | 189 363.00 | | 213 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 777.00 | 1 273 487.00 | | 1 297 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708.00 | 11 672.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 56 852.00 | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 306.00 | 168 360.00 | | 137 306.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 1 031.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 844.00 | 238 428.00 | | 188 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 621.00 | 1 511 915.00 | | 1 486 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 139.00 | 230 720.00 | | 185 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563 677.00 | 259 456.00 | 1 823 133.00 | 1 563 677.00 |
FG Production vendue services | 34 379.00 | 21 437.00 | 55 815.00 | 34 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 056.00 | 280 893.00 | 1 878 948.00 | 1 598 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 14 124.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 124.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 505.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 242.00 | 76 151.00 | | 87 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 940.00 | 1 952 317.00 | | 1 896 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 286.00 | 1 762 954.00 | | 1 683 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 653.00 | 189 363.00 | | 213 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 249.00 | | 2 143.00 | 1 077 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 1 070 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 1 039 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 263.00 | | 2 143.00 | 1 046 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 035.00 | 37 001.00 | 8 721.00 | 896 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 4 060.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 029.00 | 32 941.00 | 8 721.00 | 887 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 558.00 | | 167.00 | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 558.00 | | 167.00 | 12 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 558.00 | | 167.00 | 12 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 374 821.00 | | | 374 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 708.00 | 4 003.00 | 3 705.00 | 7 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 622.00 | 400 622.00 | | 400 622.00 |
VW T.V.A. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 844.00 | 185 139.00 | 3 705.00 | 188 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |