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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 15 205.00 | 535.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 612.00 | 11 660.00 | 10 952.00 | 22 612.00 |
AP Constructions | 322 963.00 | 260 514.00 | 62 449.00 | 322 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 939.00 | 295 293.00 | 9 647.00 | 304 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 223.00 | 336 146.00 | 15 077.00 | 351 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 722.00 | 918 818.00 | 113 904.00 | 1 032 722.00 |
BN En cours de production de biens | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
BT Marchandises | 487 477.00 | | 487 477.00 | 487 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 285.00 | 501.00 | 308 784.00 | 309 285.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 618 193.00 | | 618 193.00 | 618 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 950.00 | 501.00 | 1 601 449.00 | 1 601 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 672.00 | 919 319.00 | 1 715 353.00 | 2 634 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 1 000 348.00 | 1 000 348.00 | | 1 000 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 628.00 | 213 653.00 | | 390 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 752.00 | 1 297 777.00 | | 1 474 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 724.00 | 43 073.00 | | 31 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 036.00 | 137 306.00 | | 208 036.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 757.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 601.00 | 188 844.00 | | 240 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 353.00 | 1 486 621.00 | | 1 715 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 601.00 | 185 139.00 | | 240 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 639.00 | | 7 200.00 | 1 070 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 117.00 | 1 032 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 117.00 | 1 001 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 654.00 | | 7 200.00 | 1 039 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 315.00 | 32 580.00 | 38 077.00 | 924 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 2 139.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 248.00 | 30 441.00 | 38 077.00 | 911 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 391.00 | | 11 890.00 | 12 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 391.00 | | 11 890.00 | 12 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 391.00 | | 11 890.00 | 12 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 308 686.00 | 308 686.00 | | 308 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 357.00 | 319 357.00 | | 319 357.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 601.00 | 240 601.00 | | 240 601.00 |