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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 612.00 | 11 660.00 | 10 952.00 | 22 612.00 |
AP Constructions | 355 322.00 | 299 016.00 | 56 306.00 | 355 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 969.00 | 267 406.00 | 8 563.00 | 275 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 107.00 | 318 999.00 | 25 108.00 | 344 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 996.00 | 912 821.00 | 116 175.00 | 1 028 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
BN En cours de production de biens | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
BT Marchandises | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 607.00 | | 266 607.00 | 266 607.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 669 632.00 | | 669 632.00 | 669 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 553.00 | | 1 502 553.00 | 1 502 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 549.00 | 912 821.00 | 1 618 728.00 | 2 531 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 1 007 343.00 | 1 299 403.00 | | 1 007 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 501.00 | 193 060.00 | | 343 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 620.00 | 1 576 239.00 | | 1 434 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 1 615.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 535.00 | 31 594.00 | | 37 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 130.00 | 89 669.00 | | 144 130.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 616.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 107.00 | 123 494.00 | | 184 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 728.00 | 1 699 733.00 | | 1 618 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 107.00 | 123 494.00 | | 184 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 350.00 | | 3 968.00 | 1 060 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 322.00 | 1 028 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 322.00 | 998 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 364.00 | | 3 968.00 | 1 029 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 579.00 | 27 565.00 | 35 322.00 | 920 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 838.00 | 27 565.00 | 35 322.00 | 904 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 607.00 | 266 607.00 | | 266 607.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 810.00 | 282 810.00 | | 282 810.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 107.00 | 184 107.00 | | 184 107.00 |