| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 9 006.00 | 6 734.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 612.00 | 11 660.00 | 10 952.00 | 22 612.00 |
AP Constructions | 322 963.00 | 236 329.00 | 86 634.00 | 322 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 830.00 | 326 046.00 | 11 784.00 | 337 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 859.00 | 312 994.00 | 49 865.00 | 362 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 249.00 | 896 035.00 | 181 213.00 | 1 077 249.00 |
BT Marchandises | 434 058.00 | | 434 058.00 | 434 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 120.00 | 12 558.00 | 347 562.00 | 360 120.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 528 829.00 | | 528 829.00 | 528 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 259.00 | 12 558.00 | 1 330 702.00 | 1 343 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 508.00 | 908 593.00 | 1 511 915.00 | 2 420 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 1 000 348.00 | 874 635.00 | | 1 000 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 363.00 | 125 713.00 | | 189 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 487.00 | 1 084 124.00 | | 1 273 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | 24 327.00 | | 56 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 360.00 | 138 405.00 | | 168 360.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 3 681.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 428.00 | 274 342.00 | | 238 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 915.00 | 1 358 466.00 | | 1 511 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 621 054.00 | 209 731.00 | 1 830 785.00 | 1 621 054.00 |
FG Production vendue services | 39 973.00 | 18 844.00 | 58 817.00 | 39 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 027.00 | 228 574.00 | 1 889 601.00 | 1 661 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 893.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 615.00 | 1 267.00 | | 14 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 629.00 | 3 159.00 | | 14 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 124.00 | 2 827.00 | | 14 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 124.00 | 98 921.00 | | 14 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -95 761.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 151.00 | 44 967.00 | | 76 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 317.00 | 2 042 942.00 | | 1 952 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 954.00 | 1 917 229.00 | | 1 762 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 363.00 | 125 713.00 | | 189 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 497.00 | | 34 479.00 | 1 128 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 727.00 | 1 077 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 727.00 | 1 046 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 485.00 | | 1 500.00 | 29 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 012.00 | | 32 979.00 | 1 099 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 727.00 | 1 077 249.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 30 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 727.00 | 1 046 263.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 342.00 | | 20 784.00 | 33 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 342.00 | | 20 784.00 | 33 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 342.00 | | 20 784.00 | 33 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 345 082.00 | | | 345 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 672.00 | 3 964.00 | 7 708.00 | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 342.00 | 380 342.00 | | 380 342.00 |
VW T.V.A. | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 428.00 | 230 720.00 | 7 708.00 | 238 428.00 |