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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 137 018 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 682 842.00 | 1 590 518.00 | 92 324.00 | 1 682 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 919 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 661.00 | 85 847.00 | 729 814.00 | 815 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 686.00 | | 1 035 686.00 | 1 035 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000 771.00 | | 40 000 771.00 | 40 000 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517 078.00 | | 517 078.00 | 517 078.00 |
BF Prêts | 1 384 750.00 | | 1 384 750.00 | 1 384 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 078.00 | | 517 078.00 | 517 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 554 476.00 | 176 647 448.00 | 344 907 027.00 | 521 554 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748 027.00 | 944 833.00 | 8 803 194.00 | 9 748 027.00 |
BZ Autres créances | 27 273 584.00 | 450 000.00 | 26 823 584.00 | 27 273 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 657 088.00 | | 38 657 088.00 | 38 657 088.00 |
CF Disponibilités | 12 231 467.00 | | 12 231 467.00 | 12 231 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 608.00 | | 395 608.00 | 395 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 608 739.00 | 2 098 611.00 | 558 510 128.00 | 560 608 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 163 890.00 | 178 746 059.00 | 903 417 831.00 | 1 082 163 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 165 649.00 | 13 165 649.00 | | 13 165 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 |
DH Report à nouveau | 66 883 799.00 | 67 601 859.00 | | 66 883 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890 764.00 | 23 207 531.00 | | 19 890 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 481.00 | 370 501.00 | | 336 481.00 |
DK Provisions réglementées | 10 199 100.00 | 7 479 150.00 | | 10 199 100.00 |
DL TOTAL (I) | 120 709 950.00 | 122 058 848.00 | | 120 709 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 985 554.00 | 11 944 249.00 | | 18 985 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 540 160.00 | 297 844 780.00 | | 152 540 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 507 666.00 | 8 480.00 | | 147 507 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 651.00 | 6 130 192.00 | | 4 394 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861 424.00 | 8 059 936.00 | | 8 861 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 756.00 | 907 751.00 | | 696 756.00 |
EA Autres dettes | 4 413 291.00 | 6 958 908.00 | | 4 413 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 655 602.00 | 711 458 426.00 | | 763 655 602.00 |
ED (V) | 66 724.00 | 36 034.00 | | 66 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 417 831.00 | 845 497 557.00 | | 903 417 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 109 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 109 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 918 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 905 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 521 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 620 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 769 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 926 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 483 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 112 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 773 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 370 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 213 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 418 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 992 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822 359.00 | 2 609 200.00 | | 1 822 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 571.00 | 1 555 306.00 | | 740 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879 781.00 | 7 987 598.00 | | 8 879 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 895.00 | 100 101.00 | | 80 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593 307.00 | 3 487 763.00 | | 5 593 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134 722.00 | 5 617 322.00 | | 9 134 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 941.00 | 2 370 276.00 | | -254 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153 283.00 | -4 287 209.00 | | -2 153 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 890 764.00 | 23 207 531.00 | | 19 890 764.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 87 366 000.00 | 75 286 000.00 | | 87 366 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 314 000.00 | 100 000.00 | | 314 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 87 052 000.00 | 75 186 000.00 | | 87 052 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 479.00 | 3 461.00 | 741.00 | 7 479.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 343.00 | 16.00 | | 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 601.00 | 8 380.00 | 1 355.00 | 11 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 944.00 | 8 396.00 | 1 355.00 | 11 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | 454.00 | 1 350.00 | 1 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 991.00 | 24 571.00 | 21 027.00 | 40 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 414.00 | 36 427.00 | 23 122.00 | 60 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 203.00 | 24 117.00 | 383.00 | 17 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | -2 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 117.00 | -19 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 461.00 | -741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 472 303.00 | | | 472 303.00 |
VI Groupe et associés | 445 242.00 | 445 242.00 | | 445 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 325.00 | 513 654.00 | 35 671.00 | 549 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 887.00 | 631 841.00 | 86 518.00 | 731 887.00 |