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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 807.00 | 1 566 222.00 | 36 585.00 | 1 602 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 757 039.00 | 48 583 835.00 | 2 173 204.00 | 50 757 039.00 |
AN Terrains | 15 165 556.00 | 504 683.00 | 14 660 874.00 | 15 165 556.00 |
AP Constructions | 115 879 621.00 | 54 147 775.00 | 61 731 847.00 | 115 879 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 886 179.00 | 41 534 549.00 | 12 351 630.00 | 53 886 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 661.00 | 429 235.00 | 386 426.00 | 815 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 814.00 | | 226 814.00 | 226 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 336 975.00 | | 10 336 975.00 | 10 336 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 368 161.00 | | 4 368 161.00 | 4 368 161.00 |
BF Prêts | 1 465 822.00 | 173 398.00 | 1 292 424.00 | 1 465 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085 389.00 | 1 551 691.00 | 1 533 698.00 | 3 085 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 829 472.00 | 176 242 788.00 | 488 586 684.00 | 664 829 472.00 |
BT Marchandises | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 343.00 | 651 503.00 | 4 763 840.00 | 5 415 343.00 |
BZ Autres créances | 31 427 530.00 | 450 000.00 | 30 977 530.00 | 31 427 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 504 390.00 | | 27 504 390.00 | 27 504 390.00 |
CF Disponibilités | 19 909 412.00 | | 19 909 412.00 | 19 909 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 548.00 | | 599 548.00 | 599 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 827 954.00 | 14 765 576.00 | 711 062 378.00 | 725 827 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 657 426.00 | 191 008 363.00 | 1 199 649 062.00 | 1 390 657 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 239 447.00 | 27 751 401.00 | 379 488 046.00 | 407 239 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 |
DG Autres réserves | | 1 204 626.00 | | |
DH Report à nouveau | 66 369 100.00 | 62 995 495.00 | | 66 369 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 042 887.00 | 21 936 343.00 | | 39 042 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 694.00 | 256 370.00 | | 429 694.00 |
DK Provisions réglementées | 9 078 554.00 | 9 148 755.00 | | 9 078 554.00 |
DL TOTAL (I) | 130 521 345.00 | 109 938 074.00 | | 130 521 345.00 |
DP Provisions pour risques | 17 060 589.00 | 17 450 468.00 | | 17 060 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 060 589.00 | 17 450 468.00 | | 17 060 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 386 368.00 | 68 067 735.00 | | 138 386 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 005 908.00 | 888 733 842.00 | | 327 005 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870 446.00 | 16 749 924.00 | | 13 870 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 129 110.00 | 15 097 923.00 | | 8 129 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 069.00 | 742 348.00 | | 45 069.00 |
EA Autres dettes | 1 535 697.00 | 486 079.00 | | 1 535 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 067 129.00 | 989 877 853.00 | | 1 052 067 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 649 062.00 | 1 117 266 395.00 | | 1 199 649 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 776 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 776 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 783 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 283 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 894 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 600 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 103 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 985 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 484 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 882 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 426 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 480 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 992 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 790 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 453.00 | 97 000.00 | | 75 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 129 477.00 | 1 764 883.00 | | 1 129 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692 827.00 | 2 827 474.00 | | 3 692 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309.00 | 38 390.00 | | 11 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 275.00 | 1 319 858.00 | | 1 059 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 120.00 | 2 305 206.00 | | 2 138 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554 707.00 | 522 268.00 | | 1 554 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 697 973.00 | 521 276.00 | | -4 697 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 902 707.00 | 71 211 100.00 | | 71 902 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 859 820.00 | 49 274 757.00 | | 32 859 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 042 887.00 | 21 936 343.00 | | 39 042 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 149 000.00 | 1 059 000.00 | -1 129 000.00 | 9 149 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 450 000.00 | 3 103 000.00 | 3 493 000.00 | 17 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 281 000.00 | 8 033 000.00 | 73 000.00 | 36 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 880 000.00 | 12 195 000.00 | 4 768 000.00 | 62 880 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656 000.00 | 3 506 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 480 000.00 | -60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059 000.00 | -1 129 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 277 000 000.00 | 277 000 000.00 | | 277 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006 000.00 | 6 000.00 | 50 000 000.00 | 50 006 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 870 000.00 | 13 870 000.00 | | 13 870 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 129 000.00 | 8 129 000.00 | | 8 129 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 337 000.00 | 837 000.00 | 9 500 000.00 | 10 337 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 843 000.00 | 36 843 000.00 | | 36 843 000.00 |
VC Groupe et associés | 640 813 000.00 | 640 813 000.00 | | 640 813 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 950 000.00 | 4 459 000.00 | 84 594 000.00 | 95 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 563 095 000.00 | 563 095 000.00 | | 563 095 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 993 000.00 | 678 493 000.00 | 9 500 000.00 | 687 993 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 631 000.00 | 868 140 000.00 | 134 594 000.00 | 1 009 631 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |