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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 973 386.00 | 51 258 307.00 | 2 715 079.00 | 53 973 386.00 |
AN Terrains | 15 149 650.00 | 558 933.00 | 14 590 718.00 | 15 149 650.00 |
AP Constructions | 115 686 112.00 | 56 635 251.00 | 59 050 861.00 | 115 686 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 865 203.00 | 43 629 803.00 | 10 235 400.00 | 53 865 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 661.00 | 515 082.00 | 300 579.00 | 815 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 636.00 | | 374 636.00 | 374 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 542 164.00 | | 10 542 164.00 | 10 542 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 502 352.00 | 21 711.00 | 4 480 641.00 | 4 502 352.00 |
BF Prêts | 1 298 976.00 | | 1 298 976.00 | 1 298 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092 060.00 | 1 551 691.00 | 1 540 369.00 | 3 092 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 760 044.00 | 181 002 136.00 | 618 757 908.00 | 799 760 044.00 |
BT Marchandises | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850 905.00 | 93 013.00 | 10 757 892.00 | 10 850 905.00 |
BZ Autres créances | 13 800 494.00 | 450 000.00 | 13 350 494.00 | 13 800 494.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700 580 027.00 | 17 743 785.00 | 682 836 242.00 | 700 580 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 100 362.00 | | 27 100 362.00 | 27 100 362.00 |
CF Disponibilités | 44 636 798.00 | | 44 636 798.00 | 44 636 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 716.00 | | 471 716.00 | 471 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 540 977.00 | 18 286 798.00 | 779 254 178.00 | 797 540 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 301 689.00 | 199 288 935.00 | 1 398 012 755.00 | 1 597 301 689.00 |
CU Autres participations | 540 459 846.00 | 26 831 361.00 | 513 628 485.00 | 540 459 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204 626.00 | 1 204 626.00 | | 1 204 626.00 |
DH Report à nouveau | 80 649 174.00 | 66 369 100.00 | | 80 649 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291 868.00 | 39 042 887.00 | | 34 291 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 907.00 | 429 694.00 | | 351 907.00 |
DK Provisions réglementées | 8 948 759.00 | 9 078 554.00 | | 8 948 759.00 |
DL TOTAL (I) | 139 842 819.00 | 130 521 345.00 | | 139 842 819.00 |
DN Avances conditionnées | 13 210 675.00 | 17 060 589.00 | | 13 210 675.00 |
DO TOTAL (II) | 13 210 675.00 | 17 060 589.00 | | 13 210 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 410 336.00 | 138 386 368.00 | | 118 410 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 005 460.00 | 327 005 908.00 | | 400 005 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 167 499.00 | 563 094 530.00 | | 701 167 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 352 992.00 | 13 870 446.00 | | 13 352 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754 134.00 | 8 129 110.00 | | 11 754 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993.00 | 45 069.00 | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 266 846.00 | 1 535 697.00 | | 266 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 959 261.00 | 1 052 067 129.00 | | 1 244 959 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 012 755.00 | 1 199 649 062.00 | | 1 398 012 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 005 460.00 | | | 400 005 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 811 476.00 | | 17 811 476.00 | 17 811 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 811 476.00 | | 17 811 476.00 | 17 811 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 291 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 467 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 893 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 697 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 382 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 454 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 969 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 878 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774 430.00 | 3 692 827.00 | | 1 774 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 607.00 | 2 138 120.00 | | 1 436 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 823.00 | 1 554 707.00 | | 337 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 075 658.00 | -4 697 973.00 | | -5 075 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 520 747.00 | 71 902 707.00 | | 63 520 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 228 879.00 | 32 859 820.00 | | 29 228 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291 868.00 | 39 042 887.00 | | 34 291 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 616.00 | -2 219.00 | 6 942.00 | 96 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 616.00 | -2 219.00 | 6 942.00 | 96 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 725 000.00 | 22 000.00 | -173 000.00 | 1 725 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 079 000.00 | 818 000.00 | -948 000.00 | 9 079 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 060 000.00 | 6 017 000.00 | -9 867 000.00 | 17 060 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 315 000.00 | 4 147 000.00 | -625 000.00 | 14 315 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 241 000.00 | 4 169 000.00 | -1 718 000.00 | 44 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 380 000.00 | 11 003 000.00 | -12 533 000.00 | 70 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 084 000.00 | -10 492 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 102 000.00 | -1 093 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818 000.00 | -948 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 412.00 | 373 890.00 | 90 662.00 | 468 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 542.00 | 1 042.00 | 9 500.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |