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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | 3 902.00 | 23 327.00 | 27 230.00 |
AP Constructions | 153 200.00 | 152 611.00 | 589.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 937.00 | 103 688.00 | 20 248.00 | 123 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 160.00 | 132 589.00 | 1 571.00 | 134 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 276.00 | 394 741.00 | 146 535.00 | 541 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 263.00 | 10 812.00 | 310 451.00 | 321 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BT Marchandises | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 189.00 | 21 954.00 | 174 235.00 | 196 189.00 |
BZ Autres créances | 338 402.00 | | 338 402.00 | 338 402.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 840.00 | 32 766.00 | 1 020 074.00 | 1 052 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 117.00 | 427 507.00 | 1 166 609.00 | 1 594 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
DH Report à nouveau | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | 12 001.00 | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 446 813.00 | 400 135.00 | | 446 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 923.00 | 222 226.00 | | 250 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 151.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 045.00 | 120 288.00 | | 189 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 832.00 | 237 163.00 | | 246 832.00 |
EA Autres dettes | 31 780.00 | 103 193.00 | | 31 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 796.00 | 684 024.00 | | 719 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 609.00 | 1 084 159.00 | | 1 166 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 796.00 | 681 024.00 | | 719 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 567.00 | | 7 260.00 | 534 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 541 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 411 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 588.00 | | 7 260.00 | 404 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 195.00 | 6 096.00 | 550.00 | 389 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 918.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 261.00 | 5 178.00 | 550.00 | 384 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
6T Sur comptes clients | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 045.00 | 189 045.00 | | 189 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VC Groupe et associés | 282 172.00 | | | 282 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 367.00 | 194 367.00 | | 194 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 065.00 | 559 065.00 | | 559 065.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 796.00 | 719 796.00 | | 719 796.00 |