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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | 3 903.00 | 23 328.00 | 27 230.00 |
AP Constructions | 153 200.00 | 152 845.00 | 355.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 663.00 | 119 964.00 | 35 699.00 | 155 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 744.00 | 135 122.00 | 19 622.00 | 154 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 585.00 | 413 784.00 | 179 801.00 | 593 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 683.00 | 10 812.00 | 398 871.00 | 409 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 487.00 | | 159 487.00 | 159 487.00 |
BT Marchandises | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 815.00 | 21 954.00 | 100 861.00 | 122 815.00 |
BZ Autres créances | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 823.00 | 32 766.00 | 1 031 056.00 | 1 063 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 408.00 | 446 550.00 | 1 210 858.00 | 1 657 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 213 626.00 | 193 995.00 | | 213 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 605.00 | 19 631.00 | | -64 605.00 |
DL TOTAL (I) | 401 839.00 | 466 444.00 | | 401 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 908.00 | 487 048.00 | | 305 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 229.00 | 78 822.00 | | 129 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 730.00 | 201 682.00 | | 252 730.00 |
EA Autres dettes | 118 942.00 | 10 256.00 | | 118 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 023.00 | 779 022.00 | | 808 023.00 |
ED (V) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 858.00 | 1 246 462.00 | | 1 210 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 304.00 | | 31 281.00 | 562 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 326.00 | | 31 281.00 | 432 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 915.00 | 10 869.00 | | 402 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 062.00 | 10 869.00 | | 397 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
6T Sur comptes clients | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VC Groupe et associés | 296 285.00 | 296 285.00 | | 296 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 710.00 | 190 753.00 | 957.00 | 191 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VP Divers | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 243.00 | 483 243.00 | | 483 243.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 023.00 | 807 066.00 | 957.00 | 808 023.00 |