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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | 3 902.00 | 23 327.00 | 27 230.00 |
AP Constructions | 153 200.00 | 152 728.00 | 472.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 402.00 | 111 187.00 | 33 214.00 | 144 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 722.00 | 133 146.00 | 1 576.00 | 134 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 304.00 | 402 914.00 | 159 389.00 | 562 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 981.00 | 10 812.00 | 375 169.00 | 385 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
BT Marchandises | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 956.00 | 21 954.00 | 195 002.00 | 216 956.00 |
BZ Autres créances | 310 885.00 | | 310 885.00 | 310 885.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 839.00 | 32 766.00 | 1 087 072.00 | 1 119 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 143.00 | 435 681.00 | 1 246 461.00 | 1 682 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 193 995.00 | 135 316.00 | | 193 995.00 |
DH Report à nouveau | | 12 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | 46 677.00 | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 466 444.00 | 446 813.00 | | 466 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 047.00 | 250 923.00 | | 487 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | 189 045.00 | | 78 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 681.00 | 246 832.00 | | 201 681.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 31 780.00 | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 021.00 | 719 796.00 | | 779 021.00 |
ED (V) | 996.00 | | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 461.00 | 1 166 609.00 | | 1 246 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 677.00 | 719 796.00 | | 830 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 276.00 | | 21 028.00 | 541 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 298.00 | | 21 028.00 | 411 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 742.00 | 8 173.00 | | 394 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 889.00 | 8 173.00 | | 388 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
6T Sur comptes clients | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 191 168.00 | | | 191 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VC Groupe et associés | 244 408.00 | | | 244 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 264.00 | 237 989.00 | 5 620.00 | 250 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
VP Divers | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 170.00 | 553 170.00 | | 553 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 022.00 | 766 747.00 | 5 620.00 | 779 022.00 |