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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 021.00 | 1 099.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | 3 902.00 | 23 327.00 | 27 230.00 |
AP Constructions | 153 200.00 | 152 962.00 | 238.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 720.00 | 129 021.00 | 31 698.00 | 160 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 779.00 | 138 763.00 | 17 015.00 | 155 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 848.00 | 426 670.00 | 174 177.00 | 600 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 784.00 | 10 812.00 | 334 972.00 | 345 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 608.00 | | 187 608.00 | 187 608.00 |
BT Marchandises | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 951.00 | 21 954.00 | 52 997.00 | 74 951.00 |
BZ Autres créances | 328 362.00 | | 328 362.00 | 328 362.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 478.00 | 32 766.00 | 929 712.00 | 962 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 326.00 | 459 437.00 | 1 103 889.00 | 1 563 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 149 021.00 | 213 626.00 | | 149 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | -64 605.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 401 998.00 | 401 839.00 | | 401 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 272.00 | 305 908.00 | | 183 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 445.00 | 129 228.00 | | 164 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 132.00 | 252 730.00 | | 236 132.00 |
EA Autres dettes | 115 831.00 | 118 941.00 | | 115 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 893.00 | 808 022.00 | | 700 893.00 |
ED (V) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 889.00 | 1 210 857.00 | | 1 103 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 478.00 | 807 066.00 | | 693 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 585.00 | | 7 263.00 | 593 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 744.00 | | 1 170.00 | 120 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 607.00 | | 6 093.00 | 463 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 784.00 | 12 887.00 | | 413 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 71.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 931.00 | 12 816.00 | | 407 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
6T Sur comptes clients | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 831.00 | 115 831.00 | | 115 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VC Groupe et associés | 274 014.00 | 274 014.00 | | 274 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 179.00 | 127 761.00 | 7 418.00 | 135 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 023.00 | 427 023.00 | | 427 023.00 |
VW T.V.A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 896.00 | 693 478.00 | 7 418.00 | 700 896.00 |