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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 900.00 | 17 786.00 | 127 114.00 | 144 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | 3 902.00 | 23 327.00 | 27 230.00 |
AP Constructions | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 123.00 | 170 949.00 | 192 173.00 | 363 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 341.00 | 115 828.00 | 22 512.00 | 138 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 604.00 | 461 667.00 | 456 937.00 | 918 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 028.00 | | 448 028.00 | 448 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 230.00 | | 218 230.00 | 218 230.00 |
BT Marchandises | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 495.00 | 24 453.00 | 157 041.00 | 181 495.00 |
BZ Autres créances | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
CF Disponibilités | 202 277.00 | | 202 277.00 | 202 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 883.00 | 24 453.00 | 1 181 430.00 | 1 205 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 488.00 | 486 120.00 | 1 638 367.00 | 2 124 488.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
DH Report à nouveau | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 483.00 | 13 565.00 | | 128 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 639 855.00 | 474 492.00 | | 639 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 789.00 | 485 541.00 | | 470 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 903.00 | 112 043.00 | | 220 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 958.00 | 188 694.00 | | 305 958.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 871.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 512.00 | 849 088.00 | | 998 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 367.00 | 1 323 581.00 | | 1 638 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 921.00 | 385 978.00 | | 639 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 560.00 | | 277 544.00 | 663 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 918 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 654 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 114.00 | | 138 581.00 | 125 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 202.00 | | 138 964.00 | 538 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 610.00 | 38 058.00 | | 423 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 11 466.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 387.00 | 26 592.00 | | 413 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 903.00 | 220 903.00 | | 220 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VC Groupe et associés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 789.00 | 112 199.00 | 358 591.00 | 470 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VP Divers | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 184.00 | 328 184.00 | | 328 184.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 512.00 | 639 922.00 | 358 591.00 | 998 512.00 |