| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 5 901.00 | 419.00 | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | 3 903.00 | 23 328.00 | 27 230.00 |
AP Constructions | 153 200.00 | 153 079.00 | 121.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 872.00 | 135 263.00 | 50 609.00 | 185 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 733.00 | 127 738.00 | 14 995.00 | 142 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 303.00 | 425 883.00 | 190 420.00 | 616 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 781.00 | 10 812.00 | 363 969.00 | 374 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
BT Marchandises | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 055.00 | 20 324.00 | 55 732.00 | 76 055.00 |
BZ Autres créances | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CF Disponibilités | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 546.00 | 31 136.00 | 794 410.00 | 825 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 849.00 | 457 019.00 | 984 830.00 | 1 441 849.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | 229 320.00 | | 229 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 149 191.00 | 149 021.00 | | 149 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 928.00 | 160.00 | | 58 928.00 |
DL TOTAL (I) | 460 927.00 | 401 999.00 | | 460 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 982.00 | 183 272.00 | | 65 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 151.00 | 1 214.00 | | 113 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 110.00 | 164 446.00 | | 143 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 712.00 | 236 133.00 | | 188 712.00 |
EA Autres dettes | 11 952.00 | 115 831.00 | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 907.00 | 700 895.00 | | 522 907.00 |
ED (V) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 830.00 | 1 103 890.00 | | 984 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 751.00 | 693 478.00 | | 494 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 848.00 | | 36 050.00 | 600 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 595.00 | 616 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 595.00 | 481 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 914.00 | | 3 200.00 | 121 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 700.00 | | 32 700.00 | 469 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | 150.00 | 9 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 671.00 | 19 733.00 | 20 520.00 | 426 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 3 880.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 747.00 | 15 853.00 | 20 520.00 | 420 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
6T Sur comptes clients | 21 954.00 | | 1 631.00 | 21 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | | 1 631.00 | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 766.00 | | 1 631.00 | 32 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VC Groupe et associés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 982.00 | 37 825.00 | 17 997.00 | 65 982.00 |
VI Groupe et associés | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
VP Divers | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 908.00 | 494 751.00 | 17 997.00 | 522 908.00 |