| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AP Constructions | 257 194.00 | 58 185.00 | 199 009.00 | 257 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 965.00 | 513 529.00 | 36 436.00 | 549 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 647.00 | 53 014.00 | 4 633.00 | 57 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 437.00 | 627 826.00 | 258 611.00 | 886 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 815.00 | | 217 815.00 | 217 815.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 495.00 | | 280 495.00 | 280 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 932.00 | 627 826.00 | 539 106.00 | 1 166 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 106.00 | 87 850.00 | | 23 106.00 |
DH Report à nouveau | | -28 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | 56 326.00 | | 59 001.00 |
DK Provisions réglementées | 10 600.00 | 9 365.00 | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 193 470.00 | 133 234.00 | | 193 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 787.00 | 212 914.00 | | 172 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 125 812.00 | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 966.00 | 43 466.00 | | 84 966.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 2 769.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 636.00 | 384 962.00 | | 345 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 106.00 | 518 196.00 | | 539 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 595.00 | 212 500.00 | | 197 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 100.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 614.00 | | | 848 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 503.00 | | | 844 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 891.00 | 35 934.00 | | 591 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 54.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 848.00 | 35 880.00 | | 588 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 365.00 | 1 235.00 | | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 365.00 | 1 235.00 | | 9 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 735.00 | 24 693.00 | 78 754.00 | 172 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 913.00 | 226 977.00 | 936.00 | 227 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 636.00 | 197 595.00 | 78 754.00 | 345 636.00 |