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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 258.00 | 8 771.00 | 7 486.00 | 16 258.00 |
AN Terrains | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AP Constructions | 257 194.00 | 74 943.00 | 182 251.00 | 257 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 577.00 | 531 389.00 | 316 187.00 | 847 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 019.00 | 54 096.00 | 7 923.00 | 62 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 405.00 | 669 199.00 | 532 206.00 | 1 201 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 009.00 | | 222 009.00 | 222 009.00 |
BZ Autres créances | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 493.00 | | 305 493.00 | 305 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 898.00 | 669 199.00 | 837 699.00 | 1 506 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 107.00 | 23 106.00 | | 82 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | 59 001.00 | | 29 928.00 |
DK Provisions réglementées | 45 233.00 | 10 600.00 | | 45 233.00 |
DL TOTAL (I) | 258 030.00 | 193 470.00 | | 258 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 424.00 | 172 787.00 | | 459 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 77 870.00 | | 64 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 934.00 | 84 966.00 | | 52 934.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 1 913.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 670.00 | 345 636.00 | | 579 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 699.00 | 539 106.00 | | 837 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 252.00 | 197 595.00 | | 185 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 826.00 | 73 053.00 | 31 680.00 | 627 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 5 673.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 728.00 | 67 380.00 | 31 680.00 | 624 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 600.00 | 34 632.00 | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 34 632.00 | | 10 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 361.00 | 64 943.00 | 270 157.00 | 459 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 299.00 | 275 574.00 | 726.00 | 276 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 670.00 | 185 252.00 | 270 157.00 | 579 670.00 |